Worldline SA

DB:WO6 Stok Raporu

Piyasa değeri: €1.7b

Worldline Değerleme

WO6 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında WO6 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: WO6 ( €6.09 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €17.62 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: WO6 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

WO6 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: WO6 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo WO6 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, WO6'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
WO6'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.4x
Satış€4.66b
Piyasa Değeri€1.74b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

WO6'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla WO6 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması2.6x
ARLN Aareal Bank
2.3x10.5%€2.0b
HYQ Hypoport
3.4x11.5%€1.4b
FTK flatexDEGIRO
3.3x6.1%€1.5b
GLJ Grenke
1.4x14.1%€713.0m
WO6 Worldline
0.4x3.2%€1.7b

Price-To-Sales vs Akranlar: WO6, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.4x) kıyasla oran (2.6x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

WO6'nin PS Oranı, DE Diversified Financial Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
EBEN aifinyo
0.3xn/aUS$15.51m
EBEN aifinyo
0.2xn/aUS$13.83m
CSQ creditshelf
0.005xn/aUS$29.07k
Bu PS aralığında başka şirket yok
WO6 0.4xSektör Avg. 1.9xNo. of Companies3PS01.22.43.64.86+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: WO6 Price-To-Sales Oranı ( 0.4 x) baz alındığında, German Diversified Financial sektör ortalamasına ( 1.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

WO6 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

WO6 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.4x
Adil PS Oran2.7x

Price-To-Sales vs Adil Oran: WO6 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.4 2.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin WO6 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€6.09
€9.66
+58.5%
43.0%€22.00€5.00n/a20
Nov ’25€6.34
€9.78
+54.3%
42.2%€22.00€5.00n/a20
Oct ’25€5.99
€10.87
+81.5%
36.2%€22.00€6.70n/a20
Sep ’25€8.27
€13.32
+61.2%
38.8%€28.90€7.00n/a20
Aug ’25€8.91
€14.29
+60.4%
34.1%€28.90€9.00n/a20
Jul ’25€10.37
€14.46
+39.4%
32.8%€28.90€9.00n/a20
Jun ’25€12.12
€14.66
+20.9%
33.1%€28.90€9.00n/a20
May ’25€9.80
€14.62
+49.2%
33.3%€28.90€9.00n/a20
Apr ’25€11.41
€15.04
+31.8%
34.0%€28.90€9.00n/a21
Mar ’25€10.85
€16.04
+47.8%
33.6%€28.90€9.00n/a20
Feb ’25€12.24
€18.08
+47.7%
35.9%€36.00€10.90n/a20
Jan ’25€15.77
€22.92
+45.3%
77.2%€91.00€10.90n/a20
Dec ’24€15.67
€22.68
+44.7%
78.7%€91.00€8.90n/a20
Nov ’24€12.20
€26.16
+114.4%
72.5%€91.00€8.90€6.3419
Oct ’24€26.77
€54.24
+102.6%
22.2%€91.00€30.20€5.9919
Sep ’24€29.40
€54.54
+85.5%
21.7%€91.00€35.90€8.2720
Aug ’24€34.82
€54.71
+57.1%
21.3%€91.00€35.90€8.9120
Jul ’24€33.43
€55.16
+65.0%
20.6%€91.00€35.90€10.3720
Jun ’24€36.32
€55.62
+53.1%
19.4%€91.00€36.50€12.1220
May ’24€39.14
€54.80
+40.0%
21.6%€91.00€33.07€9.8020
Apr ’24€38.98
€54.83
+40.7%
21.5%€91.00€33.07€11.4120
Mar ’24€39.00
€54.92
+40.8%
21.3%€91.00€33.07€10.8520
Feb ’24€41.95
€55.29
+31.8%
21.1%€91.00€33.07€12.2420
Jan ’24€36.42
€55.94
+53.6%
21.7%€91.00€33.07€15.7720
Dec ’23€45.58
€56.57
+24.1%
21.6%€91.00€33.07€15.6719
Nov ’23€43.78
€56.22
+28.4%
22.2%€91.00€33.07€12.2018

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

ORIX

JP¥3.8t

Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.

OIX

JP¥20.20

7D

-1.0%

1Y

22.4%

Yeahka

HK$4.2b

An investment holding company, provides payment and business services to merchants and consumers in the People’s Republic of China.

4YE

HK$1.19

7D

-2.5%

1Y

-30.0%

Merchants Bancorp

US$1.8b

Operates as the diversified bank holding company in the United States.

3KD

US$38.80

7D

2.1%

1Y

27.6%