Capital Southwest Corporation

DB:SFW Stok Raporu

Piyasa değeri: €1.1b

Capital Southwest Geçmiş Kazanç Performansı

Geçmiş kriter kontrolleri 1/6

Capital Southwest yıllık ortalama 37.7% oranında kazançlarını artırırken, Capital Markets sektöründe kazançlar declining at 0.8% annual. Gelirler growing yılda ortalama 27.8% oranında artmaktadır. Capital Southwest'in özkaynak karlılığı 8% ve net marjı 33.5%'dir.

Anahtar bilgiler

37.7%

Kazanç büyüme oranı

23.0%

EPS büyüme oranı

Capital Markets Sektör Büyümesi15.2%
Gelir büyüme oranı27.8%
Özkaynak getirisi8.0%
Net Marj33.5%
Son Kazanç Güncellemesi31 Dec 2024

Yakın geçmiş performans güncellemeleri

Recent updates

Gelir ve Gider Dağılımı

Capital Southwest nasıl para kazanır ve harcar. LTM bazında en son bildirilen kazançlara dayanmaktadır.

Kazanç ve Gelir Geçmişi

DB:SFW Gelir, gider ve kazançlar (USD Millions )
TarihGelirKazançlarG+A GiderleriAr-Ge Giderleri
31 Dec 2419866260
30 Sep 2419574260
30 Jun 2418974260
31 Mar 2417883240
31 Dec 2316988250
30 Sep 2315368230
30 Jun 2313754230
31 Mar 2311933210
31 Dec 2210335200
30 Sep 229344200
30 Jun 228630190
31 Mar 228243190
31 Dec 217833180
30 Sep 217536170
30 Jun 217157170
31 Mar 216851160
31 Dec 206616160
30 Sep 2063-7150
30 Jun 2061-20150
31 Mar 2062-22160
31 Dec 196113160
30 Sep 195924160
30 Jun 195728160
31 Mar 195233150
31 Dec 184738150
30 Sep 184343140
30 Jun 183946140
31 Mar 183539130
31 Dec 173330130
30 Sep 173128130
30 Jun 172726120
31 Mar 172323120
31 Dec 162020120
30 Sep 161611110
30 Jun 1612-5130
31 Mar 169-5130
31 Dec 15626130
30 Sep 151058150
30 Jun 151036110
31 Mar 151053100
31 Dec 14121980
30 Sep 14124760
30 Jun 141212270
31 Mar 141311280

Kaliteli Kazançlar: SFW yüksek düzeyde nakit dışı kazança sahiptir.

Büyüyen Kar Marjı: SFW 'nin mevcut net kar marjları (33.5%) geçen yılın (52.2%) değerinden daha düşüktür.

Serbest Nakit Akışı ve Kazanç Analizi

Geçmiş Kazanç Büyüme Analizi

Kazanç Eğilimi: SFW şirketinin kazançları son 5 yılda yılda 37.7% oranında önemli ölçüde arttı.

Büyüme Hızlandırma: SFW 'in son bir yıldır negatif kazanç büyümesi oldu, bu nedenle 5 yıllık ortalamasıyla karşılaştırılamaz.

Kazançlar vs. Sektör: SFW geçtiğimiz yıl negatif kazanç büyümesine ( -24.6% ) sahipti ve bu da onu Capital Markets sektör ortalamasıyla ( 15.8% ) karşılaştırmayı zorlaştırıyordu.

Özkaynak Getirisi

Yüksek ROE: SFW 'nin Özsermaye Getirisi ( 8% ) düşük olarak değerlendiriliyor.

Varlık Getirisi

Kullanılan Sermaye Getirisi

Geçmişte güçlü performans gösteren şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/21 02:55
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/20 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Capital Southwest Corporation 11 Bu analistlerden 7, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Bryce RoweBaird
Bryce RoweB. Riley Securities, Inc.
Mitchel PennJanney Montgomery Scott LLC