Radian Group Inc.

DB:RAG Stok Raporu

Piyasa değeri: €4.8b

Radian Group Geçmiş Kazanç Performansı

Geçmiş kriter kontrolleri 2/6

Radian Group yıllık ortalama 4.1% oranında kazançlarını artırırken, Diversified Financial sektöründe kazançlar growing at 0.6% annual. Gelirler declining yılda ortalama 4.6% oranında artmaktadır. Radian Group'in özkaynak karlılığı 12.7% ve net marjı 46%'dir.

Anahtar bilgiler

4.1%

Kazanç büyüme oranı

10.9%

EPS büyüme oranı

Diversified Financial Sektör Büyümesi9.1%
Gelir büyüme oranı-4.6%
Özkaynak getirisi12.7%
Net Marj46.0%
Son Kazanç Güncellemesi30 Sep 2024

Yakın geçmiş performans güncellemeleri

Recent updates

Gelir ve Gider Dağılımı

Radian Group nasıl para kazanır ve harcar. LTM bazında en son bildirilen kazançlara dayanmaktadır.

Kazanç ve Gelir Geçmişi

DB:RAG Gelir, gider ve kazançlar (USD Millions )
TarihGelirKazançlarG+A GiderleriAr-Ge Giderleri
30 Sep 241,30359900
30 Jun 241,28260400
31 Mar 241,25059800
31 Dec 231,24160300
30 Sep 231,22762300
30 Jun 231,21066400
31 Mar 231,20872000
31 Dec 221,19174300
30 Sep 221,21477400
30 Jun 221,24470200
31 Mar 221,29465600
31 Dec 211,33060100
30 Sep 211,36155500
30 Jun 211,41156400
31 Mar 211,43837900
31 Dec 201,43939400
30 Sep 201,45740700
30 Jun 201,46244500
31 Mar 201,49264200
31 Dec 191,52767200
30 Sep 191,47065100
30 Jun 191,42162000
31 Mar 191,34566200
31 Dec 181,27360600
30 Sep 181,25947300
30 Jun 181,24139500
31 Mar 181,22415900
31 Dec 171,22212100
30 Sep 171,17817500
30 Jun 171,18719300
31 Mar 171,21431800
31 Dec 161,23830800
30 Sep 161,239322230
30 Jun 161,215309230
31 Mar 161,216256230
31 Dec 151,19328200
30 Sep 151,2131,085380
30 Jun 151,1881,147350
31 Mar 151,1051,205360
31 Dec 141,0731,260440
30 Sep 141,040473480
30 Jun 141,0133281020
31 Mar 14965192630
31 Dec 13750-142970

Kaliteli Kazançlar: RAG yüksek kaliteli kazançlar sağlıyor.

Büyüyen Kar Marjı: RAG 'nin mevcut net kar marjları (46%) geçen yılın (50.8%) değerinden daha düşüktür.

Serbest Nakit Akışı ve Kazanç Analizi

Geçmiş Kazanç Büyüme Analizi

Kazanç Eğilimi: RAG şirketinin kazancı son 5 yılda yılda 4.1% oranında arttı.

Büyüme Hızlandırma: RAG 'in son bir yıldır negatif kazanç büyümesi oldu, bu nedenle 5 yıllık ortalamasıyla karşılaştırılamaz.

Kazançlar vs. Sektör: RAG geçtiğimiz yıl negatif kazanç büyümesine ( -3.8% ) sahipti ve bu da onu Diversified Financial sektör ortalamasıyla ( -11% ) karşılaştırmayı zorlaştırıyordu.

Özkaynak Getirisi

Yüksek ROE: RAG 'nin Özsermaye Getirisi ( 12.7% ) düşük olarak değerlendiriliyor.

Varlık Getirisi

Kullanılan Sermaye Getirisi

Geçmişte güçlü performans gösteren şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/17 18:49
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/17 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Radian Group Inc. 22 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Bruce HartingBarclays
Terry MaBarclays
Mihir BhatiaBofA Global Research