Plus500 Ltd.

DB:P55 Stok Raporu

Piyasa değeri: €2.1b

Plus500 Değerleme

P55 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında P55 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: P55 ( €28.38 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €68.02 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: P55 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

P55 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: P55 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo P55 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, P55'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
P55'un PE Oranı nedir?
PE Oranı8.2x
KazançlarUS$273.70m
Piyasa DeğeriUS$2.25b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

P55'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla P55 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması54.2x
FTK flatexDEGIRO
12.6x8.4%€1.5b
T2G Tradegate Wertpapierhandelsbank
86.6xn/a€2.2b
BFV Berliner Effektengesellschaft
59.9xn/a€822.9m
JDC JDC Group
57.6x24.8%€321.8m
P55 Plus500
8.2x-0.09%€1.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: P55, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (8.2x) kıyasla oran (54.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

P55'nin PE Oranı, DE Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.8xn/aUS$405.06m
HXCK Ernst Russ
3.8x-18.2%US$209.96m
VG8 Varengold Bank
2xn/aUS$26.85m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$7.76m
Bu PE aralığında başka şirket yok
P55 8.2xSektör Avg. 20.7xNo. of Companies6PE01632486480+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: P55 Price-To-Earnings Oranı ( 8.2 x) baz alındığında, German Capital Markets sektör ortalamasına ( 20.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

P55 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

P55 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran8.2x
Adil PE Oran12.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: P55 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 8.2 12.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin P55 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€28.38
€34.24
+20.7%
5.0%€36.50€31.86n/a4
Nov ’25€27.74
€34.24
+23.4%
5.0%€36.50€31.86n/a4
Oct ’25€29.58
€30.95
+4.6%
18.3%€35.35€21.31n/a4
Sep ’25€30.10
€29.85
-0.8%
17.7%€35.53€21.42n/a4
Aug ’25€27.44
€29.16
+6.3%
15.8%€36.03€21.98n/a5
Jul ’25€26.10
€28.96
+11.0%
15.9%€35.74€22.01n/a5
Jun ’25€25.74
€28.96
+12.5%
15.9%€35.74€22.01n/a5
May ’25€25.02
€29.24
+16.9%
15.2%€35.48€22.33n/a5
Apr ’25€20.80
€28.36
+36.3%
16.2%€35.48€21.96n/a5
Mar ’25€20.00
€28.36
+41.8%
16.2%€35.48€21.96n/a5
Feb ’25€20.60
€27.72
+34.6%
21.0%€35.75€18.17n/a5
Jan ’25€18.80
€26.47
+40.8%
21.8%€34.91€18.61n/a4
Dec ’24€16.60
€26.47
+59.4%
21.8%€34.91€18.61n/a4
Nov ’24€16.10
€26.47
+64.4%
21.8%€34.91€18.61€27.744
Oct ’24€15.90
€26.80
+68.6%
27.1%€36.49€15.99€29.584
Sep ’24€16.70
€25.92
+55.2%
27.5%€35.36€15.28€30.104
Aug ’24€17.30
€26.12
+51.0%
28.5%€36.15€15.15€27.444
Jul ’24€16.80
€26.04
+55.0%
28.5%€36.35€15.39€26.104
Jun ’24€16.60
€25.55
+53.9%
27.7%€35.21€15.21€25.744
May ’24€18.60
€25.55
+37.4%
27.7%€35.21€15.21€25.024
Apr ’24€18.90
€25.78
+36.4%
27.2%€35.51€15.71€20.804
Mar ’24€20.00
€25.78
+28.9%
27.2%€35.51€15.71€20.004
Feb ’24€21.00
€24.27
+15.6%
30.3%€35.12€15.21€20.604
Jan ’24€20.40
€25.37
+24.4%
26.6%€35.47€16.82€18.804
Dec ’23€21.60
€25.37
+17.5%
26.6%€35.47€16.82€16.604
Nov ’23€20.60
€25.37
+23.2%
26.6%€35.47€16.82€16.104

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Exor

€20.1b

Engages in the luxury goods, automotive, agricultural and construction equipment, commercial vehicles, and professional football businesses worldwide.

EYX

€94.05

7D

-1.2%

1Y

8.5%

Merchants Bancorp

US$1.8b

Operates as the diversified bank holding company in the United States.

3KD

US$38.00

7D

-0.5%

1Y

25.0%

Mutares SE KGaA

€456.9m

A private equity firm specializing in investments in secondary direct, special situations, bridge financing, recapitalization, distressed/vulture, management succession, reorganization, carve-outs, turnarounds, spin-offs and re-funding.

MUX

€22.15

7D

-2.9%

1Y

-28.2%