Flow Traders Ltd.

DB:O3I Stok Raporu

Piyasa değeri: €913.7m

Flow Traders Değerleme

O3I gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında O3I 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: O3I ( €20.96 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €37.18 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: O3I adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

O3I için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: O3I karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo O3I için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, O3I'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
O3I'un PE Oranı nedir?
PE Oranı12.8x
Kazançlar€71.65m
Piyasa Değeri€913.68m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

O3I'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla O3I için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması38.3x
FTK flatexDEGIRO
12.6x8.4%€1.5b
BFV Berliner Effektengesellschaft
59.9xn/a€822.9m
JDC JDC Group
65.2x25.2%€321.8m
BWB Baader Bank
15.3xn/a€199.6m
O3I Flow Traders
12.8x10.2%€913.7m

Price-To-Earnings vs Akranlar: O3I, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (12.8x) kıyasla oran (38.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

O3I'nin PE Oranı, DE Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.8xn/aUS$404.49m
HXCK Ernst Russ
3.2x-23.5%US$209.96m
VG8 Varengold Bank
2xn/aUS$26.85m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$7.76m
Bu PE aralığında başka şirket yok
O3I 12.8xSektör Avg. 20.7xNo. of Companies6PE01632486480+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: O3I Price-To-Earnings Oranı ( 12.8 x) baz alındığında, German Capital Markets sektör ortalamasına ( 20.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

O3I 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

O3I PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran12.8x
Adil PE Oran13.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: O3I tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 12.8 13.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin O3I tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€20.96
€20.43
-2.6%
17.5%€23.40€14.30n/a4
Nov ’25€20.96
€18.33
-12.6%
16.8%€22.00€14.30n/a4
Oct ’25€18.05
€16.76
-7.1%
11.0%€19.50€14.30n/a4
Sep ’25€17.41
€16.76
-3.7%
11.0%€19.50€14.30n/a4
Aug ’25€15.19
€17.39
+14.5%
11.9%€19.50€14.30n/a4
Jul ’25€18.76
€18.98
+1.2%
3.4%€19.50€17.92n/a4
Jun ’25€20.36
€18.68
-8.2%
4.4%€19.50€17.50n/a5
May ’25€20.58
€18.38
-10.7%
4.0%€19.50€17.50n/a5
Apr ’25€17.70
€18.32
+3.5%
3.8%€19.50€17.50n/a6
Mar ’25€16.65
€18.32
+10.0%
3.8%€19.50€17.50n/a6
Feb ’25€16.45
€19.12
+16.2%
4.4%€20.00€17.92n/a6
Jan ’25€17.95
€18.91
+5.4%
5.0%€20.00€17.50n/a6
Dec ’24€17.00
€18.91
+11.2%
5.0%€20.00€17.50n/a6
Nov ’24€17.25
€19.08
+10.6%
5.2%€20.00€17.50€20.966
Oct ’24€17.16
€21.73
+26.6%
16.0%€28.70€17.92€18.056
Sep ’24€18.55
€21.73
+17.1%
16.0%€28.70€17.92€17.416
Aug ’24€19.94
€21.73
+9.0%
16.0%€28.70€17.92€15.196
Jul ’24€20.08
€26.11
+30.0%
21.9%€34.00€17.92€18.764
Jun ’24€21.66
€26.11
+20.5%
21.9%€34.00€17.92€20.364
May ’24€23.02
€26.11
+13.4%
21.9%€34.00€17.92€20.584
Apr ’24€25.80
€26.11
+1.2%
21.9%€34.00€17.92€17.704
Mar ’24€22.60
€25.11
+11.1%
17.7%€30.00€17.92€16.654
Feb ’24€22.96
€24.36
+6.1%
18.0%€30.00€17.92€16.454
Jan ’24€21.80
€22.96
+5.3%
13.0%€25.40€17.92€17.954
Dec ’23€22.36
€22.96
+2.7%
13.0%€25.40€17.92€17.004
Nov ’23€24.12
€25.36
+5.2%
21.7%€35.00€17.92€17.255

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Exor

€20.1b

Engages in the luxury goods, automotive, agricultural and construction equipment, commercial vehicles, and professional football businesses worldwide.

EYX

€94.05

7D

-1.6%

1Y

10.8%

Mutares SE KGaA

€456.9m

A private equity firm specializing in investments in secondary direct, special situations, bridge financing, recapitalization, distressed/vulture, management succession, reorganization, carve-outs, turnarounds, spin-offs and re-funding.

MUX

€22.15

7D

-2.9%

1Y

-32.5%

Merchants Bancorp

US$1.8b

Operates as the diversified bank holding company in the United States.

3KD

US$38.00

7D

3.8%

1Y

25.8%