Flow Traders Ltd.

DB:O3I Stok Raporu

Piyasa değeri: €961.9m

Flow Traders Değerleme

O3I gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında O3I 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: O3I ( €21.06 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €34.64 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: O3I adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

O3I için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: O3I karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo O3I için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, O3I'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
O3I'un PE Oranı nedir?
PE Oranı13.4x
Kazançlar€71.65m
Piyasa Değeri€961.95m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

O3I'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla O3I için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması36.5x
FTK flatexDEGIRO
14.3x8.1%€1.7b
BFV Berliner Effektengesellschaft
60.9xn/a€829.4m
JDC JDC Group
56.4x19.7%€315.0m
BWB Baader Bank
14.6xn/a€190.8m
O3I Flow Traders
13.4x10.2%€961.9m

Price-To-Earnings vs Akranlar: O3I, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (13.4x) kıyasla oran (36.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

O3I'nin PE Oranı, DE Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
AR40 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.4xn/aUS$363.18m
HXCK Ernst Russ
3.8x-19.3%US$210.18m
VG8 Varengold Bank
2xn/aUS$26.07m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$7.64m
Bu PE aralığında başka şirket yok
O3I 13.4xSektör Avg. 20.0xNo. of Companies7PE01632486480+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: O3I Price-To-Earnings Oranı ( 13.4 x) baz alındığında, German Capital Markets sektör ortalamasına ( 20 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

O3I 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

O3I PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran13.4x
Adil PE Oran13.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: O3I tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 13.4 13.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin O3I tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€21.06
€20.43
-3.0%
17.5%€23.40€14.30n/a4
Dec ’25€20.84
€20.43
-2.0%
17.5%€23.40€14.30n/a4
Nov ’25€20.96
€18.33
-12.6%
16.8%€22.00€14.30n/a4
Oct ’25€18.05
€16.76
-7.1%
11.0%€19.50€14.30n/a4
Sep ’25€17.41
€16.76
-3.7%
11.0%€19.50€14.30n/a4
Aug ’25€15.19
€17.39
+14.5%
11.9%€19.50€14.30n/a4
Jul ’25€18.76
€18.98
+1.2%
3.4%€19.50€17.92n/a4
Jun ’25€20.36
€18.68
-8.2%
4.4%€19.50€17.50n/a5
May ’25€20.58
€18.38
-10.7%
4.0%€19.50€17.50n/a5
Apr ’25€17.70
€18.32
+3.5%
3.8%€19.50€17.50n/a6
Mar ’25€16.65
€18.32
+10.0%
3.8%€19.50€17.50n/a6
Feb ’25€16.45
€19.12
+16.2%
4.4%€20.00€17.92n/a6
Jan ’25€17.95
€18.91
+5.4%
5.0%€20.00€17.50n/a6
Dec ’24€17.00
€18.91
+11.2%
5.0%€20.00€17.50€20.846
Nov ’24€17.25
€19.08
+10.6%
5.2%€20.00€17.50€20.966
Oct ’24€17.16
€21.73
+26.6%
16.0%€28.70€17.92€18.056
Sep ’24€18.55
€21.73
+17.1%
16.0%€28.70€17.92€17.416
Aug ’24€19.94
€21.73
+9.0%
16.0%€28.70€17.92€15.196
Jul ’24€20.08
€26.11
+30.0%
21.9%€34.00€17.92€18.764
Jun ’24€21.66
€26.11
+20.5%
21.9%€34.00€17.92€20.364
May ’24€23.02
€26.11
+13.4%
21.9%€34.00€17.92€20.584
Apr ’24€25.80
€26.11
+1.2%
21.9%€34.00€17.92€17.704
Mar ’24€22.60
€25.11
+11.1%
17.7%€30.00€17.92€16.654
Feb ’24€22.96
€24.36
+6.1%
18.0%€30.00€17.92€16.454
Jan ’24€21.80
€22.96
+5.3%
13.0%€25.40€17.92€17.954
Dec ’23€22.36
€22.96
+2.7%
13.0%€25.40€17.92€17.004

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/18 03:23
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/12 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Flow Traders Ltd. 9 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Michiel de JongeABN AMRO Bank N.V.
Arnaud Maurice GiblatBNP Paribas Exane
Thomas MillsCredit Suisse