Omni Bridgeway Değerleme
MXG1 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
0/6Değerleme Puanı 0/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MXG1 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: MXG1 ( €0.63 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €0.34 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MXG1 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
MXG1 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: MXG1 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.
| MXG1'un PS Oranı nedir? | |
|---|---|
| PS Oranı | 3.5x |
| Satış | AU$82.86m |
| Piyasa Değeri | AU$292.47m |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 11.7x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | -70.2x |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran
MXG1'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PS | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 1.3x | ||
ALG ALBIS Leasing | 1.6x | n/a | €58.9m |
GLJ Grenke | 1.4x | 14.1% | €731.6m |
DFTK DF Deutsche Forfait | 1.9x | n/a | €17.6m |
EBEN aifinyo | 0.2x | n/a | €13.3m |
MXG1 Omni Bridgeway | 3.5x | 42.1% | €292.5m |
Price-To-Sales vs Akranlar: MXG1 Price-To-Sales Oranı ( 3.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 1.3 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran
MXG1'nin PS Oranı, DE Diversified Financial Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
Price-To-Sales vs Sektör: MXG1 Price-To-Sales Oranı ( 3.5 x) baz alındığında, German Diversified Financial sektör ortalamasına ( 1.9 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran
MXG1 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PS Oran | 3.5x |
| Adil PS Oran | 1.6x |
Price-To-Sales vs Adil Oran: MXG1 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 3.5 1.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | €0.63 | €1.89 +200.1% | 44.6% | €2.73 | €1.05 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €0.53 | €1.89 +256.1% | 44.6% | €2.73 | €1.04 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €0.70 | €1.89 +169.6% | 44.6% | €2.73 | €1.04 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €0.54 | €1.95 +260.5% | 45.4% | €2.83 | €1.06 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €0.58 | €1.95 +232.8% | 45.4% | €2.83 | €1.06 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €0.65 | €1.95 +201.8% | 45.4% | €2.83 | €1.06 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €0.52 | €1.95 +278.0% | 45.4% | €2.83 | €1.06 | n/a | 2 |
| May ’25 | €0.75 | €2.58 +244.2% | 8.9% | €2.81 | €2.35 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €0.90 | €2.55 +184.6% | 8.1% | €2.75 | €2.34 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €1.00 | €2.55 +154.7% | 8.1% | €2.75 | €2.34 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €0.76 | €2.56 +238.7% | 8.1% | €2.76 | €2.35 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | €0.89 | €2.53 +186.4% | 6.8% | €2.71 | €2.36 | €0.53 | 2 |
| Oct ’24 | €1.08 | €2.53 +134.7% | 6.8% | €2.71 | €2.36 | €0.70 | 2 |
| Sep ’24 | €1.28 | €2.53 +98.0% | 6.8% | €2.71 | €2.36 | €0.54 | 2 |
| Aug ’24 | €1.74 | €2.53 +45.7% | 6.8% | €2.71 | €2.36 | €0.58 | 2 |
| Jul ’24 | €1.60 | €2.53 +58.4% | 6.8% | €2.71 | €2.36 | €0.65 | 2 |
| Jun ’24 | €1.62 | €2.88 +77.5% | 7.1% | €3.08 | €2.67 | €0.52 | 2 |
| May ’24 | €1.37 | €2.88 +109.9% | 7.1% | €3.08 | €2.67 | €0.75 | 2 |
| Mar ’24 | €1.84 | €4.64 +152.3% | 27.2% | €5.91 | €3.38 | €1.00 | 2 |
| Feb ’24 | €2.62 | €4.83 +84.2% | 24.2% | €5.99 | €3.66 | €0.76 | 2 |
| Jan ’24 | €2.30 | €4.83 +109.8% | 24.2% | €5.99 | €3.66 | €0.83 | 2 |
| Dec ’23 | €2.76 | €4.83 +74.9% | 24.2% | €5.99 | €3.66 | €0.89 | 2 |
| Nov ’23 | €2.92 | €4.83 +65.3% | 24.2% | €5.99 | €3.66 | €0.89 | 2 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
ORIX
JP¥3.8t
Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.
OIX
JP¥20.40
7D
1.0%
1Y
22.2%
Mutares SE KGaA
€484.6m
A private equity firm specializing in investments in secondary direct, special situations, bridge financing, recapitalization, distressed/vulture, management succession, reorganization, carve-outs, turnarounds, spin-offs and re-funding.
MUX
€22.40
7D
1.1%
1Y
-29.3%
Merchants Bancorp
US$1.9b
Operates as the diversified bank holding company in the United States.
3KD
US$39.20
7D
5.9%
1Y
31.5%