MFA Financial, Inc.

DB:M4ZA Stok Raporu

Piyasa değeri: €1.1b

MFA Financial Değerleme

M4ZA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında M4ZA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: M4ZA ( €10.67 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €0.96 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: M4ZA adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

M4ZA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: M4ZA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo M4ZA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, M4ZA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
M4ZA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı6.7x
KazançlarUS$169.85m
Piyasa DeğeriUS$1.14b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

M4ZA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla M4ZA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması20x
HYQ Hypoport
47x30.4%€1.4b
FTK flatexDEGIRO
12.4x8.4%€1.4b
GLJ Grenke
9.6x25.2%€713.0m
PBB Deutsche Pfandbriefbank
11x35.3%€679.8m
M4ZA MFA Financial
6.7x-3.0%€1.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: M4ZA, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (6.7x) kıyasla oran (20x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

M4ZA'nin PE Oranı, Global Mortgage REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
M4ZA 6.7xSektör Avg. 10.6xNo. of Companies4PE0612182430+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: M4ZA Price-To-Earnings Oranı ( 6.7 x) baz alındığında, Global Mortgage REITs sektör ortalamasına ( 10.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

M4ZA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

M4ZA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran6.7x
Adil PE Oran11x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: M4ZA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 6.7 11 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin M4ZA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€10.67
€15.20
+42.5%
39.2%€29.59€11.45n/a7
Nov ’25€11.01
€14.70
+33.6%
38.4%€28.36€10.98n/a7
Oct ’25€11.17
€14.31
+28.1%
39.0%€27.84€10.78n/a7
Sep ’25€11.25
€13.88
+23.4%
41.4%€27.89€10.80n/a7
Aug ’25€10.11
€13.70
+35.5%
44.6%€28.58€10.14n/a7
Jul ’25€9.74
€13.70
+40.6%
44.6%€28.58€10.14n/a7
Jun ’25€9.83
€13.70
+39.3%
44.6%€28.58€10.14n/a7
May ’25€9.91
€13.85
+39.7%
44.6%€28.89€10.25n/a7
Apr ’25€10.36
€13.78
+33.0%
44.2%€28.61€10.15n/a7
Mar ’25€10.32
€13.78
+33.5%
44.2%€28.61€10.15n/a7
Feb ’25€10.34
€13.67
+32.2%
44.5%€28.52€10.12n/a7
Jan ’25€10.16
€13.53
+33.1%
45.3%€28.50€10.11n/a7
Dec ’24€10.14
€13.75
+35.6%
47.6%€28.33€10.05n/a6
Nov ’24€8.64
€14.45
+67.2%
46.1%€29.29€10.39€11.016
Oct ’24€9.05
€14.55
+60.7%
44.9%€29.01€10.29€11.176
Sep ’24€10.10
€14.24
+40.9%
44.4%€28.24€10.02€11.256
Aug ’24€10.20
€14.05
+37.7%
44.4%€27.87€9.89€10.116
Jul ’24€10.28
€14.41
+40.2%
45.2%€28.90€10.25€9.746
Jun ’24€10.02
€14.41
+43.8%
45.2%€28.90€10.25€9.836
May ’24€9.50
€13.88
+46.2%
46.0%€28.07€9.96€9.916
Apr ’24€8.95
€14.26
+59.4%
45.0%€28.53€10.12€10.366
Mar ’24€9.80
€14.26
+45.6%
45.0%€28.53€10.12€10.326
Feb ’24€11.00
€14.26
+29.7%
45.0%€28.53€10.12€10.346
Jan ’24€9.13
€14.43
+58.1%
45.5%€29.02€10.30€10.166
Dec ’23€10.46
€14.50
+38.6%
47.8%€29.80€9.61€10.146
Nov ’23€9.92
€15.25
+53.8%
49.0%€31.69€10.22€8.646

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Yeahka

HK$4.2b

An investment holding company, provides payment and business services to merchants and consumers in the People’s Republic of China.

4YE

HK$1.19

7D

-4.8%

1Y

-30.0%

ORIX

JP¥3.8t

Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.

OIX

JP¥20.20

7D

0%

1Y

21.0%

Mutares SE KGaA

€484.6m

A private equity firm specializing in investments in secondary direct, special situations, bridge financing, recapitalization, distressed/vulture, management succession, reorganization, carve-outs, turnarounds, spin-offs and re-funding.

MUX

€22.40

7D

1.1%

1Y

-29.3%