Panamax Değerleme

ICP gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ICP 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ICP ( €1.75 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €16.13 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ICP adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

ICP için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ICP karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ICP için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ICP'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ICP'un PE Oranı nedir?
PE Oranı39x
Kazançlar€83.57k
Piyasa Değeri€3.26m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ICP'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ICP için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması50.7x
XE8 Black Sea Property
0.7xn/a€7.4m
6MP Murphy & Spitz Green Capital
153.1xn/a€6.1m
DLB DLB-Anlageservice
29.1xn/a€6.6m
SCI SCI
19.9xn/a€8.2m
ICP Panamax
39xn/a€3.3m

Price-To-Earnings vs Akranlar: ICP, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (39x) kıyasla oran (50.7x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ICP'nin PE Oranı, DE Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.9xn/aUS$410.89m
HXCK Ernst Russ
3.7x-18.2%US$202.59m
VG8 Varengold Bank
1.8xn/aUS$24.24m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$7.74m
Bu PE aralığında başka şirket yok
ICP 39.0xSektör Avg. 20.1xNo. of Companies6PE01632486480+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ICP Price-To-Earnings Oranı ( 39 x) baz alındığında, German Capital Markets sektör ortalamasına ( 20.1 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ICP 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ICP PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran39x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için ICP 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin