Guotai Junan International Holdings Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GUE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

GUE ( €0.11 ) [[adil değer]] tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €0.02 )

GUE gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GUE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: GUE ( €0.11 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €0.02 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GUE adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

GUE için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: GUE karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo GUE için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, GUE'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
GUE'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	35.5x
Kazançlar	HK$276.78m
Piyasa Değeri	HK$9.83b

GUE temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	n/a
İşletme Değeri/FAVÖK	n/a
PEG Oranı	n/a

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

GUE'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla GUE için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	48.5x
BFV Berliner Effektengesellschaft	59.4x	n/a	€816.3m
T2G Tradegate Wertpapierhandelsbank	86.6x	n/a	€2.2b
FTK flatexDEGIRO	12.4x	8.5%	€1.4b
EUX EUWAX	35.6x	n/a	€191.6m
GUE Guotai Junan International Holdings	35.5x	n/a	€9.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: GUE, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (35.5x) kıyasla oran (48.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

GUE'nin PE Oranı, DE Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA	3.9x	n/a	US$413.77m
HXCK Ernst Russ	3.7x	-18.2%	US$205.53m
VG8 Varengold Bank	1.9x	n/a	US$24.20m
XE8 Black Sea Property	0.7x	n/a	US$7.73m

Bu PE aralığında başka şirket yok

4 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: GUE Price-To-Earnings Oranı ( 35.5 x) baz alındığında, German Capital Markets sektör ortalamasına ( 20.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

GUE 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

GUE PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	35.5x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için GUE 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Pepper Money

AU$581.0m

Operates as a non-bank lender in the mortgage and asset finance markets in Australia and New Zealand.

X95

AU$0.80

-1.9%

13.6%

ORIX

JP¥3.8t

Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.

OIX

JP¥20.40

22.9%

Yeahka

HK$4.2b

An investment holding company, provides payment and business services to merchants and consumers in the People’s Republic of China.

4YE

HK$1.18

-6.3%

-27.2%