Goldman Sachs BDC, Inc.

DB:GSB Stok Raporu

Piyasa değeri: €1.5b

Goldman Sachs BDC Değerleme

GSB gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GSB 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: GSB ( €12.06 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €19.15 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GSB adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

GSB için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: GSB karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo GSB için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, GSB'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
GSB'un PE Oranı nedir?
PE Oranı19.9x
KazançlarUS$75.87m
Piyasa DeğeriUS$1.51b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

GSB'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Bu değerleme analizi kontrolünü hesaplamak için yeterli veri yok
Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla GSB için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalamasın/a
GSB Goldman Sachs BDC
19.9x54.3%€1.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: Değerleme analizi için GSB 'in Price-To-Earnings Oranını emsallerine göre hesaplamak için yeterli veri yok.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

GSB'nin PE Oranı, DE Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.9xn/aUS$406.78m
HXCK Ernst Russ
3.8x-18.2%US$206.28m
VG8 Varengold Bank
1.8xn/aUS$24.05m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$7.68m
Bu PE aralığında başka şirket yok
GSB 19.9xSektör Avg. 20.3xNo. of Companies6PE01632486480+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: GSB Price-To-Earnings Oranı ( 19.9 x) baz alındığında, German Capital Markets sektör ortalamasına ( 20.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

GSB 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

GSB PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran19.9x
Adil PE Oran25.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: GSB tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 19.9 25.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin GSB tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€12.06
€12.02
-0.3%
3.7%€12.33€11.39n/a3
Nov ’25€12.22
€12.05
-1.4%
6.5%€12.81€10.98n/a3
Oct ’25€12.30
€12.05
-2.1%
6.5%€12.81€10.98n/a3
Sep ’25€12.60
€12.05
-4.4%
6.5%€12.81€10.98n/a3
Aug ’25€13.84
€13.97
+0.9%
5.6%€14.74€12.89n/a3
Jul ’25€14.14
€14.04
-0.7%
5.6%€14.81€12.96n/a3
Jun ’25€14.04
€14.04
-0.008%
5.6%€14.81€12.96n/a3
May ’25€14.58
€13.84
-5.1%
1.6%€13.99€13.52n/a3
Apr ’25€13.75
€13.69
-0.5%
1.6%€13.84€13.38n/a3
Mar ’25€13.78
€13.73
-0.4%
1.5%€13.84€13.38n/a4
Feb ’25€13.88
€13.50
-2.7%
2.8%€13.85€12.93n/a4
Jan ’25€13.26
€13.43
+1.2%
2.4%€13.89€12.97n/a4
Dec ’24€13.38
€13.60
+1.6%
2.4%€14.07€13.13n/a4
Nov ’24€12.89
€13.18
+2.3%
2.4%€13.63€12.72€12.224
Oct ’24€13.62
€13.18
-3.3%
2.4%€13.63€12.72€12.304
Sep ’24€13.19
€13.18
-0.1%
2.4%€13.63€12.72€12.604
Aug ’24€12.87
€12.39
-3.7%
5.3%€13.39€11.61€13.844
Jul ’24€12.64
€12.50
-1.1%
5.5%€13.63€11.82€14.144
Jun ’24€12.20
€12.50
+2.4%
5.5%€13.63€11.82€14.044
May ’24€12.39
€14.24
+14.9%
6.9%€15.50€12.76€14.584
Apr ’24€12.24
€14.89
+21.6%
5.7%€16.07€13.71€13.754
Mar ’24€14.98
€14.89
-0.6%
5.7%€16.07€13.71€13.784
Feb ’24€14.34
€15.51
+8.2%
4.2%€15.88€14.39€13.884
Jan ’24€12.91
€15.51
+20.1%
4.2%€15.88€14.39€13.264
Dec ’23€14.67
€15.51
+5.7%
4.2%€15.88€14.39€13.384
Nov ’23€15.58
€17.22
+10.6%
10.0%€19.25€14.69€12.894

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Yeahka

HK$4.2b

An investment holding company, provides payment and business services to merchants and consumers in the People’s Republic of China.

4YE

HK$1.19

7D

-4.8%

1Y

-30.0%

ORIX

JP¥3.8t

Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.

OIX

JP¥20.20

7D

0%

1Y

21.0%

Mutares SE KGaA

€484.6m

A private equity firm specializing in investments in secondary direct, special situations, bridge financing, recapitalization, distressed/vulture, management succession, reorganization, carve-outs, turnarounds, spin-offs and re-funding.

MUX

€22.40

7D

1.1%

1Y

-29.3%