Granite Point Mortgage Trust Inc.

DB:G18 Stok Raporu

Piyasa değeri: €168.9m

Granite Point Mortgage Trust Değerleme

G18 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Book vs Akranlar

  • Price-To-Book vs Sektör

  • Price-To-Book vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında G18 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: G18 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: G18 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

G18 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: G18 kârsız ve gelir öncesi olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Defter Değeri Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo G18 için Rezervasyon Fiyatı oranını göstermektedir. Bu oran, G18'un piyasa değerinin mevcut defter değeri'a bölünmesiyle hesaplanır.
G18'un PB Oranı nedir?
PB Oranı0.3x
KitapUS$667.71m
Piyasa DeğeriUS$175.85m

Rezervasyon Fiyatı Emsallerine Göre Oran

G18'un PB Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PB oranını emsallerine kıyasla G18 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PBTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.8x
BBHK Deutsche Balaton
0.5xn/a€175.4m
Z29 029 Group
4.7xn/a€77.5m
AJX Great Ajax
0.6x106.3%US$135.8m
ADE Bitcoin Group
1.6xn/a€302.0m
G18 Granite Point Mortgage Trust
0.3x101.8%€175.9m

Price-To-Book vs Akranlar: G18, Price-To-Book değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.3x) kıyasla oran (1.8x).

Rezervasyon Fiyatı Sektöre Karşı Oran

G18'nin PB Oranı, Global Mortgage REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KitapTahmini BüyümePiyasa Değeri
G18 0.3xSektör Avg. 0.8xNo. of Companies12PB00.61.21.82.43+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Book vs Sektör: G18 Price-To-Book Oranı ( 0.3 x) baz alındığında, Global Mortgage REITs sektör ortalamasına ( 0.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Rezervasyon Fiyatı Oran vs Adil Oran

G18 'nin PB Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PB Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PB Oranıdır.

G18 PB Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PB Oran0.3x
Adil PB Orann/a

Price-To-Book vs Adil Oran: Değerleme analizi için G18 'in Price-To-Book Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin G18 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€3.30
€3.46
+4.9%
12.9%€3.78€2.83n/a3
Nov ’25€2.56
€2.92
+14.2%
10.9%€3.15€2.47n/a3
Oct ’25€2.74
€2.92
+6.7%
10.9%€3.15€2.47n/a3
Sep ’25€2.24
€2.90
+29.6%
10.9%€3.13€2.46n/a3
Aug ’25€2.68
€3.30
+23.1%
8.7%€3.68€2.99n/a3
Jul ’25€2.66
€3.48
+30.7%
5.5%€3.68€3.22n/a3
Jun ’25€2.76
€4.25
+54.0%
21.2%€5.52€3.54n/a3
May ’25€4.06
€5.17
+27.3%
7.4%€5.64€4.70n/a3
Apr ’25€4.42
€5.34
+20.8%
10.7%€5.95€4.58n/a3
Mar ’25€4.32
€5.55
+28.5%
11.8%€6.01€4.63n/a3
Feb ’25€5.10
€6.26
+22.8%
12.0%€7.35€5.28n/a4
Jan ’25€5.45
€6.21
+14.0%
14.8%€7.43€4.88n/a4
Dec ’24€4.96
€6.30
+27.1%
16.8%€7.47€4.90n/a3
Nov ’24€3.90
€6.70
+71.9%
21.6%€8.52€4.97€2.563
Oct ’24€4.64
€6.71
+44.6%
20.0%€8.42€5.15€2.743
Sep ’24€4.84
€6.49
+34.1%
17.5%€8.20€5.01€2.244
Aug ’24€5.15
€6.47
+25.7%
17.5%€8.18€5.00€2.684
Jul ’24€4.98
€6.46
+29.7%
20.2%€8.30€4.61€2.664
Jun ’24€4.30
€6.46
+50.2%
20.2%€8.30€4.61€2.764
May ’24€3.92
€7.51
+91.5%
23.3%€9.10€4.55€4.064
Apr ’24€4.54
€8.01
+76.5%
17.6%€9.43€5.66€4.424
Mar ’24€5.60
€8.01
+43.1%
17.6%€9.43€5.66€4.324
Feb ’24€6.05
€7.82
+29.2%
17.6%€9.20€5.52€5.104
Jan ’24€4.92
€8.19
+66.5%
18.7%€9.36€5.62€5.454
Dec ’23€6.05
€9.29
+53.6%
17.0%€11.58€7.24€4.964
Nov ’23€7.80
€10.91
+39.8%
7.7%€12.18€10.15€3.904

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Yeahka

HK$4.2b

An investment holding company, provides payment and business services to merchants and consumers in the People’s Republic of China.

4YE

HK$1.19

7D

-2.5%

1Y

-30.0%

ORIX

JP¥3.8t

Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.

OIX

JP¥20.20

7D

-1.0%

1Y

22.4%

Merchants Bancorp

US$1.9b

Operates as the diversified bank holding company in the United States.

3KD

US$39.00

7D

2.6%

1Y

28.3%