EZCORP, Inc.

DB:EZ2A Stok Raporu

Piyasa değeri: €646.5m

EZCORP Değerleme

EZ2A gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında EZ2A 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: EZ2A ( €11.9 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €10.82 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: EZ2A adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

EZ2A için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: EZ2A karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo EZ2A için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, EZ2A'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
EZ2A'un PE Oranı nedir?
PE Oranı8.3x
KazançlarUS$83.10m
Piyasa DeğeriUS$683.00m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

EZ2A'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla EZ2A için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması9.5x
OT8 Eleving Group
9.3x29.7%€190.9m
E4I Multitude
9.4x19.8%€103.6m
MLP MLP
9.9x8.3%€640.5m
GLJ Grenke
9.4x25.2%€698.9m
EZ2A EZCORP
8.3x10.3%€683.0m

Price-To-Earnings vs Akranlar: EZ2A, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (8.3x) kıyasla oran (9.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

EZ2A'nin PE Oranı, European Consumer Finance Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
EZ2A 8.3xSektör Avg. 9.1xNo. of Companies4PE0612182430+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: EZ2A Price-To-Earnings Oranı ( 8.3 x) baz alındığında, European Consumer Finance sektör ortalamasına ( 9.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

EZ2A 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

EZ2A PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran8.3x
Adil PE Oran12.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: EZ2A tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 8.3 12.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin EZ2A tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€11.90
€15.04
+26.4%
14.7%€18.05€12.82n/a3
Nov ’25€10.50
€15.70
+49.5%
11.8%€17.55€13.85n/a2
Oct ’25€10.00
€15.36
+53.6%
11.8%€17.16€13.55n/a2
Sep ’25€10.60
€15.75
+48.6%
11.8%€17.61€13.90n/a2
Aug ’25€9.60
€15.75
+64.1%
11.8%€17.61€13.90n/a2
Jul ’25€9.65
€14.51
+50.4%
9.7%€15.92€13.11n/a2
Jun ’25€9.45
€14.45
+52.9%
9.7%€15.85€13.05n/a2
May ’25€10.40
€15.06
+44.8%
12.5%€16.95€13.18n/a2
Apr ’25€10.20
€14.36
+40.8%
9.7%€15.75€12.97n/a2
Mar ’25€9.65
€14.36
+48.8%
9.7%€15.75€12.97n/a2
Feb ’25€9.00
€13.69
+52.1%
3.4%€14.16€13.22n/a2
Jan ’25€7.85
€13.69
+74.4%
3.4%€14.16€13.22n/a2
Dec ’24€7.45
€13.69
+83.8%
3.4%€14.16€13.22n/a2
Nov ’24€7.70
€13.69
+77.8%
3.4%€14.16€13.22€10.502
Oct ’24€7.55
€12.40
+64.2%
9.1%€13.61€10.89€10.003
Sep ’24€7.70
€12.40
+61.0%
9.1%€13.61€10.89€10.603
Aug ’24€8.15
€12.40
+52.1%
9.1%€13.61€10.89€9.603
Jul ’24€7.60
€12.40
+63.2%
9.1%€13.61€10.89€9.653
Jun ’24€7.75
€12.40
+60.0%
9.1%€13.61€10.89€9.453
May ’24€7.90
€12.35
+56.3%
9.4%€13.89€11.12€10.403
Apr ’24€7.75
€12.35
+59.4%
9.4%€13.89€11.12€10.203
Mar ’24€8.30
€12.35
+48.8%
9.4%€13.89€11.12€9.653
Feb ’24€8.30
€12.05
+45.1%
6.3%€12.97€11.12€9.003
Jan ’24€7.65
€11.90
+55.5%
3.8%€12.54€11.58€7.853
Dec ’23€9.55
€11.90
+24.6%
3.8%€12.54€11.58€7.453
Nov ’23€9.75
€11.46
+17.5%
4.0%€11.79€10.80€7.703

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Yeahka

HK$4.3b

An investment holding company, provides payment and business services to merchants and consumers in the People’s Republic of China.

4YE

HK$1.21

7D

-5.5%

1Y

-23.4%

Mutares SE KGaA

€484.6m

A private equity firm specializing in investments in secondary direct, special situations, bridge financing, recapitalization, distressed/vulture, management succession, reorganization, carve-outs, turnarounds, spin-offs and re-funding.

MUX

€22.40

7D

1.1%

1Y

-28.3%

Exor

€20.1b

Engages in the luxury goods, automotive, agricultural and construction equipment, commercial vehicles, and professional football businesses worldwide.

EYX

€93.65

7D

-0.8%

1Y

7.7%