BGC Group Değerleme

ESD gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ESD 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ESD ( €9.2 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €2.52 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ESD adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ESD için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ESD karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ESD için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ESD'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ESD'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	40.7x
Kazançlar	US$115.69m
Piyasa Değeri	US$4.71b

ESD temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	n/a
İşletme Değeri/FAVÖK	n/a
PEG Oranı	n/a

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ESD'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ESD için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	53.5x
FTK flatexDEGIRO	12.5x	8.5%	€1.5b
T2G Tradegate Wertpapierhandelsbank	86.6x	n/a	€2.2b
BFV Berliner Effektengesellschaft	59x	n/a	€816.3m
JDC JDC Group	56.1x	24.8%	€313.7m
ESD BGC Group	40.7x	n/a	€4.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ESD, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (40.7x) kıyasla oran (53.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ESD'nin PE Oranı, DE Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA	3.9x	n/a	US$411.59m
HXCK Ernst Russ	3.7x	-18.2%	US$208.06m
VG8 Varengold Bank	1.9x	n/a	US$25.70m
XE8 Black Sea Property	0.7x	n/a	US$7.79m

Bu PE aralığında başka şirket yok

4 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ESD Price-To-Earnings Oranı ( 40.7 x) baz alındığında, German Capital Markets sektör ortalamasına ( 20.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ESD 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ESD PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	40.7x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için ESD 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Yeahka

HK$4.3b

An investment holding company, provides payment and business services to merchants and consumers in the People’s Republic of China.

4YE

HK$1.21

-5.5%

-23.4%

Mutares SE KGaA

€484.6m

A private equity firm specializing in investments in secondary direct, special situations, bridge financing, recapitalization, distressed/vulture, management succession, reorganization, carve-outs, turnarounds, spin-offs and re-funding.

MUX

€22.40

1.1%

-28.3%

Exor

€20.1b

Engages in the luxury goods, automotive, agricultural and construction equipment, commercial vehicles, and professional football businesses worldwide.

EYX

€93.65

-0.8%

7.7%