Deutsche Effecten- und Wechsel-Beteiligungsgesellschaft Değerleme

EFF gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Book vs Akranlar
Price-To-Book vs Sektör
Price-To-Book vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında EFF 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: EFF 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: EFF 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

EFF için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: EFF kârsız ve gelir öncesi olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Defter Değeri Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo EFF için Rezervasyon Fiyatı oranını göstermektedir. Bu oran, EFF'un piyasa değerinin mevcut defter değeri'a bölünmesiyle hesaplanır.
EFF'un PB Oranı nedir?
PB Oranı	0.5x
Kitap	€14.68m
Piyasa Değeri	€7.71m

EFF temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	n/a
İşletme Değeri/FAVÖK	367.7x
PEG Oranı	n/a

Rezervasyon Fiyatı Emsallerine Göre Oran

EFF'un PB Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PB oranını emsallerine kıyasla EFF için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PB	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	1.9x
LWD iVestos	1.5x	n/a	€7.7m
EBS Elbstein	1x	n/a	€18.0m
L1A Arbitrage Investment	4.4x	n/a	€9.5m
GAI SGT German Private Equity GmbH KGaA	0.6x	91.6%	€10.2m
EFF Deutsche Effecten- und Wechsel-Beteiligungsgesellschaft	0.5x	n/a	€7.7m

Price-To-Book vs Akranlar: EFF, Price-To-Book değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.5x) kıyasla oran (1.9x).

Rezervasyon Fiyatı Sektöre Karşı Oran

EFF'nin PB Oranı, DE Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 Şirketler	Fiyat / Kitap	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
XE8 Black Sea Property	0.1x	n/a	US$7.73m
FNZA China Finance Online	0.1x	n/a	US$1.21m
LEH Lehner Investments	0.1x	n/a	US$1.10m
WD0 Smart Valor	0.06x	n/a	US$346.66k

6 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Book vs Sektör: EFF Price-To-Book Oranı ( 0.5 x) baz alındığında, German Capital Markets sektör ortalamasına ( 1.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Rezervasyon Fiyatı Oran vs Adil Oran

EFF 'nin PB Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PB Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PB Oranıdır.

EFF PB Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PB Oran	0.5x
Adil PB Oran	n/a

Price-To-Book vs Adil Oran: Değerleme analizi için EFF 'in Price-To-Book Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin EFF tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	€0.44	€1.45 +232.6%	3.4%	€1.50	€1.40	n/a	2
Nov ’25	€0.55	€1.45 +163.6%	3.4%	€1.50	€1.40	n/a	2
Apr ’25	€0.50	€1.85 +270.0%	2.7%	€1.90	€1.80	n/a	2
Mar ’25	€0.69	€1.85 +170.1%	2.7%	€1.90	€1.80	n/a	2
Feb ’25	€0.70	€1.85 +162.4%	2.7%	€1.90	€1.80	n/a	2
Jan ’25	€0.68	€1.85 +172.1%	2.7%	€1.90	€1.80	n/a	2
Dec ’24	€0.80	€1.85 +131.3%	2.7%	€1.90	€1.80	n/a	2
Nov ’24	€0.84	€1.85 +120.2%	2.7%	€1.90	€1.80	€0.55	2
Oct ’24	€0.89	€2.00 +126.0%	10.0%	€2.20	€1.80	€0.40	2
Sep ’24	€0.94	€2.00 +111.6%	10.0%	€2.20	€1.80	€0.55	2
Aug ’24	€0.92	€2.00 +118.6%	10.0%	€2.20	€1.80	€0.52	2
Jul ’24	€0.94	€2.00 +111.6%	10.0%	€2.20	€1.80	€0.59	2
Jun ’24	€0.90	€1.95 +117.9%	7.7%	€2.10	€1.80	€0.55	2

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

ORIX

JP¥3.8t

Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.

OIX

JP¥20.40

1.0%

22.2%

Exor

€20.6b

Engages in the luxury goods, automotive, agricultural and construction equipment, commercial vehicles, and professional football businesses worldwide.

EYX

€95.55

2.9%

8.8%

Mutares SE KGaA

€484.6m

A private equity firm specializing in investments in secondary direct, special situations, bridge financing, recapitalization, distressed/vulture, management succession, reorganization, carve-outs, turnarounds, spin-offs and re-funding.

MUX

€22.40

1.1%

-28.9%