E2S Stoklara Genel Bakış

EFG International AG, iştirakleri ile birlikte özel bankacılık, varlık yönetimi ve varlık yönetimi hizmetleri sunmaktadır. Daha fazla detay

E2S temel anali̇z
Kar Tanesi Skoru
Değerleme	1/6
Gelecekteki Büyüme	2/6
Geçmiş Performans	3/6
Finansal Sağlık	5/6
Temettüler	5/6

Ödüller

Fiyat-Kazanç oranı ( 13.4 x) German piyasasının ( 19.3 x) altındadır

Kazançların yılda 13.16% oranında artması öngörülüyor

Kazançlar son 5 yılda yılda 23.1% oranında arttı

Risk Analizi

Hisse senetleri oldukça likit değildir

Kararsız temettü geçmişi

Community vs My Fair Value

Create Narrative

Select a narrative for quick price alerts from the community, or create your own.

EFG International AG Rakipler

DWS Group GmbH KGaA

XTRA:DWS

€10.4b

MLP

XTRA:MLP

€913.8m

OVB Holding

XTRA:O4B

€316.4m

Ernst Russ

XTRA:HXCK

€198.8m

Fiyat Geçmişi ve Performans

Hisse fiyatlarındaki yükseliş, düşüş ve değişimlerin özeti EFG International
Tarihsel hisse senedi fiyatları
Güncel Hisse Fiyatı	CHF 14.22
52 Haftanın En Yüksek Seviyesi	CHF 14.22
52 Haftanın En Düşük Seviyesi	CHF 13.44
Beta	0.28
1 Aylık Değişim	n/a
3 Aylık Değişim	n/a
1 Yıllık Değişim	n/a
3 Yıllık Değişim	n/a
5 Yıllık Değişim	n/a
Halka arzdan bu yana değişim	-41.36%

Son Haberler & Güncellemeler

Güncelleme yok

Recent updates

Güncelleme yok

Hissedar Getirileri

	E2S	DE Capital Markets	DE Pazar
7D	5.8%	1.1%	1.4%
1Y	n/a	46.0%	12.6%

Getiri vs. Endüstri: E2S un German Capital Markets sektörüne göre nasıl performans gösterdiğini belirlemek için yeterli veri yok.

Getiri vs Piyasa: E2S un German Piyasasına göre nasıl performans gösterdiğini belirlemek için yeterli veri yok.

Fiyat Oynaklığı

Is E2S's price volatile compared to industry and market?
E2S volatility
E2S Average Weekly Movement	n/a
Capital Markets Industry Average Movement	6.3%
Market Average Movement	6.5%
10% most volatile stocks in DE Market	12.8%
10% least volatile stocks in DE Market	3.1%

İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: E2S hisse senedi fiyatı, son 3 ayda German piyasasına kıyasla dalgalı seyretti.

Zaman İçindeki Volatilite: E2S 'un son bir yıldaki oynaklık değişimini belirlemek için Yetersiz veri.

Şirket Hakkında

Kuruldu	Çalışanlar	CEO	Web sitesi
1995	3,114	Giorgio Pradelli	www.efginternational.com

EFG International AG, iştirakleri ile birlikte özel bankacılık, servet yönetimi ve varlık yönetimi hizmetleri sunmaktadır. Şirket, danışmanlık çözümleri, isteğe bağlı çözümler, alternatif ve özel piyasa yatırımları ve gelişmiş yatırım çözümleri dahil olmak üzere yatırım çözümleri; servet çözümleri, servet planlaması ve tröst ve fon hizmetleri gibi servet hizmetleri; İslami, emlak ve yatırım finansmanı dahil olmak üzere kredi ve finansman hizmetleri ve mobil bankacılık, dijital anahtarlar, güvenlik ve ebank dokümantasyon hizmetlerini içeren eBankacılık hizmetleri sunmaktadır. Ayrıca hesaplar ve kartlar, değerli metaller, saklama hizmetleri, döviz ve hazine ve ticaret hizmetlerinden oluşan diğer bankacılık hizmetleri de sunmaktadır; ve özel markalı fonlar kurmak için bağımsız varlık yöneticilerini desteklemektedir.

EFG International AG Temel Bilgiler Özeti

EFG International'un kazançları ve gelirleri piyasa değeriyle nasıl karşılaştırılır?
E2S temel i̇stati̇sti̇kler
Piyasa değeri	€4.30b
Kazançlar(TTM)	€320.39m
Gelir(TTM)	€1.59b

13.4x

F/K Oranı

2.7x

P/S Oranı

E2S aşırı değerli mi?

Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınız

Kazanç ve Gelir

En son kazanç raporundan temel karlılık istatistikleri (TTM)
E2S gelir tablosu (TTM)
Gelir	CHF 1.50b
Gelir Maliyeti	CHF 0
Brüt Kâr	CHF 1.50b
Diğer Giderler	CHF 1.20b
Kazançlar	CHF 301.70m

Son Raporlanan Kazançlar

Dec 31, 2024

Sonraki Kazanç Tarihi

Jul 23, 2025

Hisse başına kazanç (EPS)	1.01
Brüt Marj	100.00%
Net Kâr Marjı	20.16%
Borç/Özkaynak Oranı	121.6%

E2S uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?

Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görün

Temettüler

4.4%

Mevcut Temettü Verimi

60%

Ödeme Oranı

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

Veri	Son Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi	2025/05/14 07:26
Gün Sonu Hisse Fiyatı	2025/05/14 00:00
Kazançlar	2024/12/31
Yıllık Kazançlar	2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

Paket	Veri	Zaman Çerçevesi	Örnek ABD Kaynağı ^*
Şirket Finansalları	10 yıl	Gelir tablosu Nakit akış tablosu Bilanço	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analist Konsensüs Tahminleri	+3 yıl	Finansal tahminler Analist fiyat hedefleri	Analist Araştırma Raporları Blue Matrix
Piyasa Fiyatları	30 yıl	Hisse senedi fiyatları Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler	ICE Piyasa Verileri SEC Form S-1
Sahiplik	10 yıl	En büyük hissedarlar İçeriden öğrenenlerin ticareti	SEC Form 4 SEC Form 13D
Yönetim	10 yıl	Liderlik ekibi Yönetim Kurulu	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Önemli Gelişmeler	10 yıl	Şirket duyuruları	SEC Form 8-K

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

EFG International AG 19 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

Analist	Kurum
Tomasz Grzelak	Baader Helvea Equity Research
Peter Rothenaicher	Baader Helvea Equity Research
Felix Hermes	Bank am Bellevue