Banco Latinoamericano de Comercio Exterior S. A Değerleme
D8Q gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
4/6Değerleme Puanı 4/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında D8Q 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: D8Q ( €31.8 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €37.91 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: D8Q adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.
Temel Değerleme Ölçütü
D8Q için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: D8Q karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| D8Q'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 6.2x |
| Kazançlar | US$200.77m |
| Piyasa Değeri | US$1.23b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | n/a |
| İşletme Değeri/FAVÖK | n/a |
| PEG Oranı | 1.1x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
D8Q'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 12.8x | ||
GLJ Grenke | 9.6x | 25.2% | €713.0m |
ALG ALBIS Leasing | 13.2x | 9.9% | €58.5m |
DFTK DF Deutsche Forfait | 14.9x | n/a | €17.7m |
ARLN Aareal Bank | 13.7x | 24.6% | €2.0b |
D8Q Banco Latinoamericano de Comercio Exterior S. A | 6.2x | 5.5% | €1.2b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: D8Q, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (6.2x) kıyasla oran (12.8x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
D8Q'nin PE Oranı, European Diversified Financial Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 7 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 7 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: D8Q Price-To-Earnings Oranı ( 6.2 x) baz alındığında, German Diversified Financial sektör ortalamasına ( 12.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
D8Q 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 6.2x |
| Adil PE Oran | 12.9x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: D8Q tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 6.2 12.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | €31.80 | €37.86 +19.1% | 9.8% | €41.56 | €34.17 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €29.20 | €37.86 +29.7% | 9.8% | €41.56 | €34.17 | n/a | 2 |
| Jul ’24 | €20.00 | €32.07 +60.3% | 8.2% | €34.69 | €29.44 | €27.40 | 2 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
ORIX
JP¥3.8t
Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.
OIX
JP¥20.20
7D
0%
1Y
22.4%
Yeahka
HK$4.5b
An investment holding company, provides payment and business services to merchants and consumers in the People’s Republic of China.
4YE
HK$1.25
7D
-3.8%
1Y
-27.7%
Mutares SE KGaA
€476.1m
A private equity firm specializing in investments in secondary direct, special situations, bridge financing, recapitalization, distressed/vulture, management succession, reorganization, carve-outs, turnarounds, spin-offs and re-funding.
MUX
€22.40
7D
1.1%
1Y
-28.2%