ThreeD Capital Bilanço Sağlığı
Finansal Sağlık kriter kontrolleri 6/6
ThreeD Capital şirketinin toplam hissedar öz sermayesi CA$45.1M ve toplam borcu CA$0.0 olup, bu da borç-öz sermaye oranını 0% seviyesine getiriyor. Toplam varlıkları ve toplam yükümlülükleri sırasıyla CA$46.0M ve CA$913.9K dir. ThreeD Capital 'in FAVÖK'ü CA$3.3M faiz karşılama oranı 11.9 dur. Şirketin CA$4.1K tutarında nakit ve kısa vadeli yatırımları bulunmaktadır.
Anahtar bilgiler
0%
Borç/özkaynak oranı
CA$0
Borç
| Faiz karşılama oranı | 11.9x |
| Nakit | CA$4.06k |
| Eşitlik | CA$45.09m |
| Toplam yükümlülükler | CA$913.89k |
| Toplam varlıklar | CA$46.01m |
Son finansal sağlık güncellemeleri
Güncelleme yok
Recent updates
Finansal Durum Analizi
Kısa Vadeli Yükümlülükler: B5K3 'nin kısa vadeli varlıkları ( CA$4.8M ) kısa vadeli yükümlülüklerini ( CA$492.2K ) aşıyor.
Uzun Vadeli Yükümlülükler: B5K3 şirketinin kısa vadeli varlıkları ( CA$4.8M ) uzun vadeli yükümlülüklerini ( CA$421.7K ) aşmaktadır.
Borç-Özkaynak Tarihçesi ve Analizi
Borç Seviyesi: B5K3 borçsuzdur.
Borcun Azaltılması: B5K3 un 5 yıl önce borcu yoktu.
Bilanço
Nakit Pist Analizi
Geçmişte ortalama olarak zarar eden şirketler için, en az 1 yıllık nakit akışına sahip olup olmadıklarını değerlendiriyoruz.
İstikrarlı Nakit Pisti: Kârsız olan B5K3 mevcut pozitif serbest nakit akışı seviyesini koruduğu takdirde 3 yıldan fazla yetecek nakit pistine sahip olacaktır.
Tahmini Nakit Akışı: B5K3 kârlı değildir ancak serbest nakit akışının pozitif olması ve yılda % 49.2 oranında büyümesi nedeniyle 3 yıldan fazla bir süre yetecek nakit akışına sahiptir.