AMP Limited

DB:AMP Stok Raporu

Piyasa değeri: €2.4b

AMP Değerleme

AMP gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AMP 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: AMP ( €0.91 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €1.26 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AMP adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

AMP için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AMP karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo AMP için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, AMP'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
AMP'un PE Oranı nedir?
PE Oranı54.6x
KazançlarAU$70.00m
Piyasa DeğeriAU$3.82b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

AMP'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla AMP için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması20.6x
HYQ Hypoport
47x30.4%€1.4b
VVV3 Ökoworld
9.3x5.5%€208.3m
ARLN Aareal Bank
13.7x24.6%€2.0b
FTK flatexDEGIRO
12.4x8.4%€1.4b
AMP AMP
54.6x26.6%€3.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: AMP Price-To-Earnings Oranı ( 54.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 20.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

AMP'nin PE Oranı, European Diversified Financial Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
AMP 54.6xSektör Avg. 10.7xNo. of Companies14PE01020304050+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: AMP Price-To-Earnings Oranı ( 54.6 x) baz alındığında, German Diversified Financial sektör ortalamasına ( 12.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

AMP 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

AMP PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran54.6x
Adil PE Oran19.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: AMP tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 54.6 19.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AMP tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€0.91
€0.89
-2.1%
15.2%€1.11€0.68n/a10
Nov ’25€0.84
€0.88
+4.5%
14.3%€1.11€0.68n/a10
Oct ’25€0.80
€0.81
+1.3%
12.7%€0.96€0.62n/a10
Sep ’25€0.76
€0.77
+0.8%
15.0%€0.93€0.56n/a11
Aug ’25€0.69
€0.69
-0.08%
12.2%€0.80€0.54n/a11
Jul ’25€0.66
€0.69
+4.4%
12.0%€0.81€0.55n/a11
Jun ’25€0.64
€0.69
+8.6%
12.0%€0.81€0.55n/a11
May ’25€0.66
€0.67
+3.0%
12.5%€0.80€0.54n/a10
Apr ’25€0.69
€0.66
-3.7%
12.9%€0.80€0.54n/a10
Mar ’25€0.66
€0.66
+0.2%
11.4%€0.76€0.55n/a10
Feb ’25€0.55
€0.61
+10.7%
14.6%€0.79€0.48n/a9
Jan ’25€0.56
€0.61
+7.9%
16.2%€0.80€0.49n/a9
Dec ’24€0.55
€0.60
+9.0%
16.2%€0.78€0.48n/a9
Nov ’24€0.61
€0.69
+13.0%
12.7%€0.83€0.57€0.849
Oct ’24€0.76
€0.72
-4.1%
9.6%€0.82€0.60€0.809
Sep ’24€0.73
€0.72
-1.5%
9.6%€0.82€0.60€0.769
Aug ’24€0.68
€0.71
+4.9%
12.6%€0.83€0.55€0.699
Jul ’24€0.68
€0.73
+8.6%
12.8%€0.85€0.56€0.669
Jun ’24€0.67
€0.72
+7.6%
12.8%€0.83€0.55€0.649
May ’24€0.67
€0.72
+7.1%
13.5%€0.83€0.55€0.668
Apr ’24€0.64
€0.74
+16.2%
12.9%€0.84€0.56€0.698
Mar ’24€0.66
€0.74
+12.9%
15.6%€0.87€0.55€0.669
Feb ’24€0.86
€0.78
-9.8%
17.3%€0.93€0.55€0.559
Jan ’24€0.82
€0.73
-10.5%
16.2%€0.92€0.55€0.569
Dec ’23€0.86
€0.73
-15.2%
16.2%€0.92€0.55€0.559
Nov ’23€0.80
€0.73
-9.0%
16.7%€0.92€0.55€0.619

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

ORIX

JP¥3.8t

Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.

OIX

JP¥20.20

7D

0%

1Y

22.4%

Yeahka

HK$4.5b

An investment holding company, provides payment and business services to merchants and consumers in the People’s Republic of China.

4YE

HK$1.25

7D

-3.8%

1Y

-27.7%

Mutares SE KGaA

€476.1m

A private equity firm specializing in investments in secondary direct, special situations, bridge financing, recapitalization, distressed/vulture, management succession, reorganization, carve-outs, turnarounds, spin-offs and re-funding.

MUX

€22.40

7D

1.1%

1Y

-28.2%