Muninova Holdings Inc.

DB:AAU Stok Raporu

Piyasa değeri: €1.2b

This company listing is no longer active

This company may still be operating, however this listing is no longer active. Find out why through their latest events.

Aiful Değerleme

AAU gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AAU 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: AAU ( €2.4 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €4.42 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AAU adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

AAU için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AAU karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo AAU için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, AAU'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
AAU'un PE Oranı nedir?
PE Oranı7.2x
KazançlarJP¥30.09b
Piyasa DeğeriJP¥216.99b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

AAU'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla AAU için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması27.1x
OT8 Eleving Group
8.6x20.55%€187.4m
BFV Berliner Effektengesellschaft
43.9xn/a€951.7m
T2G Tradegate Wertpapierhandelsbank
40.7xn/a€2.1b
MLP MLP
15.1x17.12%€841.1m
AAU Aiful
7.2x7.17%€217.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: AAU, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (7.2x) kıyasla oran (26.3x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

AAU'nin PE Oranı, European Consumer Finance Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
AAU 7.2xSektör Avg. 8.8xNo. of Companies5PE0612182430+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: AAU Price-To-Earnings Oranı ( 7.2 x) baz alındığında, European Consumer Finance sektör ortalamasına ( 8.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

AAU 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

AAU PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran7.2x
Adil PE Oran17.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: AAU tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 7.2 17.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AAU tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
€3.02
0%
2.24%€3.09€2.93n/a3
Apr ’27€2.40
€3.02
+25.77%
2.24%€3.09€2.93n/a3
Mar ’27€2.78
€3.01
+8.38%
1.95%€3.09€2.93n/a4
Feb ’27€2.96
€2.95
-0.38%
4.54%€3.06€2.73n/a4
Jan ’27€3.00
€2.99
-0.23%
4.94%€3.14€2.76n/a4
Dec ’26€2.76
€2.99
+8.44%
4.94%€3.14€2.76n/a4
Nov ’26€2.50
€2.88
+15.04%
8.66%€3.20€2.58n/a4
Oct ’26€2.74
€2.84
+3.64%
8.86%€3.27€2.64n/a4
Sep ’26€2.68
€2.75
+2.71%
1.75%€2.80€2.68n/a4
Aug ’26€2.60
€2.69
+3.41%
5.38%€2.79€2.44n/a4
Jul ’26€2.44
€2.78
+13.94%
5.79%€2.93€2.51n/a4
Jun ’26€2.40
€2.74
+13.98%
8.56%€3.00€2.45n/a4
May ’26€2.14
€2.73
+27.67%
7.39%€3.03€2.47n/a4
Apr ’26€2.10
€2.74
+30.71%
8.50%€3.06€2.50€2.403
Mar ’26€2.18
€2.78
+27.62%
8.50%€3.10€2.53€2.783
Feb ’26€2.06
€2.69
+30.66%
8.50%€3.00€2.45€2.963
Jan ’26€2.00
€2.69
+34.58%
8.50%€3.00€2.45€3.003
Dec ’25€2.04
€2.69
+31.95%
8.50%€3.00€2.45€2.763
Nov ’25€1.87
€2.75
+47.03%
8.50%€3.06€2.50€2.503
Oct ’25€1.97
€2.75
+39.57%
8.50%€3.06€2.50€2.743
Sep ’25€2.04
€2.93
+43.49%
8.85%€3.28€2.66€2.683
Aug ’25€2.30
€2.84
+23.29%
8.85%€3.18€2.58€2.603
Jul ’25€2.18
€2.92
+33.74%
5.77%€3.11€2.70€2.443
Jun ’25€2.42
€2.92
+20.47%
5.77%€3.11€2.70€2.403
May ’25€2.66
€2.99
+12.35%
5.77%€3.19€2.77€2.143
Apr ’25€2.70
€3.03
+12.05%
5.77%€3.23€2.80€2.103
€2.95
Fair Value
18.6% değerinin altında içsel indirim
3
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/03/31 20:39
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/03/27 00:00
Kazançlar2025/12/31
Yıllık Kazançlar2025/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Muninova Holdings Inc. 13 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Sarah HughesATB Cormark Historical (Cormark Securities)
Takehiro TsudaCitigroup Inc
Kohei SakamotoDaiwa Securities Co. Ltd.