Jackson Financial Inc.

DB:8WF Stok Raporu

Piyasa değeri: €7.0b

Jackson Financial Değerleme

8WF gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 8WF 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 8WF ( €93.04 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €661.59 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 8WF adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

8WF için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 8WF kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 8WF için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 8WF'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
8WF'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1.9x
SatışUS$4.00b
Piyasa DeğeriUS$7.30b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

8WF'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 8WF için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması6.7x
HYQ Hypoport
3.4x11.5%€1.4b
VVV3 Ökoworld
3.4x4.6%€208.3m
DWS DWS Group GmbH KGaA
2x-4.3%€7.9b
T2G Tradegate Wertpapierhandelsbank
18.1xn/a€2.2b
8WF Jackson Financial
1.9x13.6%€7.3b

Price-To-Sales vs Akranlar: 8WF, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.9x) kıyasla oran (6.7x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

8WF'nin PS Oranı, DE Diversified Financial Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
EBEN aifinyo
0.3xn/aUS$15.51m
EBEN aifinyo
0.2xn/aUS$13.83m
CSQ creditshelf
0.005xn/aUS$29.07k
Bu PS aralığında başka şirket yok
8WF 1.9xSektör Avg. 1.9xNo. of Companies3PS01.22.43.64.86+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 8WF Price-To-Sales Oranı ( 1.9 x) baz alındığında, German Diversified Financial sektör ortalamasına ( 1.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

8WF 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

8WF PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.9x
Adil PS Oran2.7x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 8WF tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.9 2.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 8WF tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€93.04
€96.54
+3.8%
9.8%€111.62€83.95n/a5
Nov ’25€91.30
€83.38
-8.7%
13.1%€101.48€67.65n/a5
Oct ’25€80.36
€77.97
-3.0%
14.3%€98.36€66.78n/a5
Sep ’25€77.30
€71.94
-6.9%
7.8%€80.29€66.76n/a4
Aug ’25€80.24
€73.45
-8.5%
4.5%€77.61€68.37n/a4
Jul ’25€67.84
€71.25
+5.0%
6.4%€76.62€65.41n/a4
Jun ’25€68.44
€68.90
+0.7%
10.4%€75.58€57.15n/a4
May ’25€63.48
€61.64
-2.9%
11.7%€70.58€51.76n/a4
Apr ’25€60.50
€53.06
-12.3%
10.8%€62.75€47.99n/a4
Mar ’25€49.95
€53.06
+6.2%
10.8%€62.75€47.99n/a4
Feb ’25€45.75
€46.87
+2.4%
5.9%€50.55€43.19n/a5
Jan ’25€46.20
€40.81
-11.7%
13.9%€50.56€34.93n/a5
Dec ’24€43.15
€40.02
-7.2%
10.6%€46.11€35.04n/a5
Nov ’24€34.15
€36.93
+8.2%
10.1%€43.34€32.03€91.305
Oct ’24€35.45
€36.27
+2.3%
10.3%€43.23€31.95€80.365
Sep ’24€34.15
€34.39
+0.7%
5.2%€36.78€31.26€77.305
Aug ’24€29.55
€34.37
+16.3%
4.6%€36.37€31.82€80.245
Jul ’24€27.60
€34.52
+25.1%
4.3%€36.72€32.13€67.845
Jun ’24€25.45
€35.12
+38.0%
6.1%€38.61€32.18€68.445
May ’24€31.75
€37.86
+19.2%
9.1%€43.68€33.67€63.485
Apr ’24€33.11
€38.43
+16.1%
9.9%€44.77€33.58€60.505
Mar ’24€41.86
€39.95
-4.5%
15.5%€51.58€33.76€49.955
Feb ’24€42.00
€36.88
-12.2%
8.5%€42.63€33.36€45.755
Jan ’24€32.91
€37.27
+13.3%
11.0%€44.64€33.00€46.205
Dec ’23€35.13
€37.27
+6.1%
11.0%€44.64€33.00€43.155
Nov ’23€37.84
€36.85
-2.6%
8.4%€42.99€34.80€34.155

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

ORIX

JP¥3.8t

Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.

OIX

JP¥20.20

7D

-1.0%

1Y

22.4%

Yeahka

HK$4.2b

An investment holding company, provides payment and business services to merchants and consumers in the People’s Republic of China.

4YE

HK$1.19

7D

-2.5%

1Y

-30.0%

Exor

€20.5b

Engages in the luxury goods, automotive, agricultural and construction equipment, commercial vehicles, and professional football businesses worldwide.

EYX

€94.45

7D

0.4%

1Y

9.2%