Jackson Financial Inc.

DB:8WF Stok Raporu

Piyasa değeri: €5.4b

Jackson Financial Değerleme

8WF gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 8WF 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€527.97
Fair Value
86.2% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 8WF ( €72.68 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €527.97 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 8WF adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

8WF için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 8WF karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 8WF için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 8WF'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
8WF'un PE Oranı nedir?
PE Oranı70x
KazançlarUS$83.00m
Piyasa DeğeriUS$6.08b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

8WF'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 8WF için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması48.6x
HYQ Hypoport
92.9x43.17%€1.4b
VVV3 Ökoworld
9.6x3.78%€216.0m
T2G Tradegate Wertpapierhandelsbank
77.5xn/a€2.2b
DWS DWS Group GmbH KGaA
14.3x8.55%€10.1b
8WF Jackson Financial
70x34.70%€6.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 8WF Price-To-Earnings Oranı ( 70 x) açısından benzer ortalamaya ( 48.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

8WF'nin PE Oranı, European Diversified Financial Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

8 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
8WF 70.0xSektör Avg. 12.3xNo. of Companies13PE01224364860+
8 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 8WF Price-To-Earnings Oranı ( 70 x) baz alındığında, German Diversified Financial sektör ortalamasına ( 11 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

8WF 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

8WF PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran70x
Adil PE Oran28.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 8WF tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 70 28.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 8WF tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€72.68
€84.34
+16.05%
9.84%€96.09€71.18n/a5
May ’26€66.60
€77.08
+15.74%
14.77%€93.06€59.70n/a5
Apr ’26€75.88
€96.61
+27.32%
10.57%€113.78€84.85n/a5
Mar ’26€83.78
€96.61
+15.32%
10.57%€113.78€84.85n/a5
Feb ’26€91.64
€97.92
+6.85%
7.54%€111.36€91.20n/a5
Jan ’26€82.86
€96.54
+16.52%
9.75%€111.62€83.95n/a5
Dec ’25€93.22
€96.54
+3.57%
9.75%€111.62€83.95n/a5
Nov ’25€91.30
€83.38
-8.68%
13.07%€101.48€67.65n/a5
Oct ’25€80.36
€77.97
-2.98%
14.28%€98.36€66.78n/a5
Sep ’25€77.30
€71.94
-6.93%
7.85%€80.29€66.76n/a4
Aug ’25€80.24
€73.45
-8.46%
4.49%€77.61€68.37n/a4
Jul ’25€67.84
€71.25
+5.02%
6.45%€76.62€65.41n/a4
Jun ’25€68.44
€68.90
+0.67%
10.42%€75.58€57.15n/a4
May ’25€63.48
€61.64
-2.90%
11.65%€70.58€51.76€66.604
Apr ’25€60.50
€53.06
-12.30%
10.76%€62.75€47.99€75.884
Mar ’25€49.95
€53.06
+6.23%
10.76%€62.75€47.99€83.784
Feb ’25€45.75
€46.87
+2.45%
5.95%€50.55€43.19€91.645
Jan ’25€46.20
€40.81
-11.66%
13.93%€50.56€34.93€82.865
Dec ’24€43.15
€40.02
-7.25%
10.57%€46.11€35.04€93.225
Nov ’24€34.15
€36.93
+8.15%
10.13%€43.34€32.03€91.305
Oct ’24€35.45
€36.27
+2.32%
10.31%€43.23€31.95€80.365
Sep ’24€34.15
€34.39
+0.70%
5.24%€36.78€31.26€77.305
Aug ’24€29.55
€34.37
+16.30%
4.55%€36.37€31.82€80.245
Jul ’24€27.60
€34.52
+25.07%
4.32%€36.72€32.13€67.845
Jun ’24€25.45
€35.12
+38.00%
6.06%€38.61€32.18€68.445
May ’24€31.75
€37.86
+19.24%
9.07%€43.68€33.67€63.485
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 5 Analysts
€84.67
Fair Value
14.2% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/21 07:05
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/21 00:00
Kazançlar2025/03/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Jackson Financial Inc. 8 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Taylor ScottBarclays
Thomas GallagherEvercore ISI
Taylor ScottGoldman Sachs