Marqeta, Inc.

DB:8QJ Stok Raporu

Piyasa değeri: €1.9b

Marqeta Değerleme

8QJ gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 8QJ 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 8QJ 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 8QJ 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

8QJ için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 8QJ karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 8QJ için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 8QJ'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
8QJ'un PE Oranı nedir?
PE Oranı137.1x
KazançlarUS$14.03m
Piyasa DeğeriUS$2.02b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

8QJ'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 8QJ için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması19.1x
HYQ Hypoport
43.7x30.4%€1.3b
GLJ Grenke
9.5x25.2%€705.1m
FTK flatexDEGIRO
12.4x8.5%€1.4b
PBB Deutsche Pfandbriefbank
10.8x35.3%€668.1m
8QJ Marqeta
137.1x-33.8%€2.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 8QJ Price-To-Earnings Oranı ( 137.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 19.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

8QJ'nin PE Oranı, European Diversified Financial Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
8QJ 137.1xSektör Avg. 10.6xNo. of Companies13PE01020304050+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 8QJ Price-To-Earnings Oranı ( 137.1 x) baz alındığında, German Diversified Financial sektör ortalamasına ( 12.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

8QJ 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

8QJ PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran137.1x
Adil PE Oran8.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 8QJ tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 137.1 8.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 8QJ tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€3.52
€5.09
+44.7%
16.1%€6.59€3.77n/a15
Nov ’25€5.25
€6.62
+26.1%
13.8%€8.25€5.04n/a17
Oct ’25€4.34
€6.64
+53.0%
13.2%€8.24€5.50n/a17
Sep ’25€4.78
€6.64
+38.9%
13.2%€8.24€5.50n/a17
Aug ’25€4.94
€6.76
+36.7%
13.5%€8.25€5.04n/a17
Jul ’25€4.98
€6.97
+40.0%
12.6%€8.38€5.12n/a17
Jun ’25€4.90
€6.92
+41.2%
11.8%€8.29€5.52n/a17
May ’25€5.00
€7.14
+42.8%
11.4%€8.45€5.63n/a17
Apr ’25€5.50
€7.08
+28.7%
11.6%€8.30€5.54n/a16
Mar ’25€5.90
€7.17
+21.5%
13.0%€9.25€5.55n/a17
Feb ’25€5.50
€6.78
+23.2%
15.9%€8.28€4.60n/a17
Jan ’25€6.40
€6.59
+3.0%
16.5%€8.26€4.59n/a17
Dec ’24€5.75
€6.47
+12.5%
18.7%€8.28€4.14n/a19
Nov ’24€4.84
€6.32
+30.5%
19.0%€8.48€3.77€5.2518
Oct ’24€5.60
€6.27
+12.0%
19.8%€8.43€3.75€4.3416
Sep ’24€5.60
€6.24
+11.5%
18.6%€8.33€3.70€4.7818
Aug ’24€5.05
€5.87
+16.2%
23.6%€9.14€4.11€4.9417
Jul ’24€4.32
€5.87
+35.9%
23.6%€9.14€4.11€4.9817
Jun ’24€4.40
€5.97
+35.7%
23.6%€9.29€4.18€4.9017
May ’24n/a
€6.22
0%
24.0%€9.08€4.08€5.0017
Apr ’24n/a
€6.56
0%
20.4%€9.22€5.07€5.5017
Mar ’24n/a
€7.23
0%
25.6%€12.19€4.69€5.9018
Feb ’24n/a
€8.57
0%
25.7%€12.74€5.92€5.5018
Jan ’24n/a
€9.14
0%
24.2%€13.21€6.60€6.4018
Dec ’23n/a
€9.54
0%
23.8%€13.55€6.77€5.7518
Nov ’23n/a
€11.37
0%
21.5%€15.34€7.16€4.8417

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Pepper Money

AU$581.0m

Operates as a non-bank lender in the mortgage and asset finance markets in Australia and New Zealand.

X95

AU$0.80

7D

-1.9%

1Y

13.6%

Yeahka

HK$4.2b

An investment holding company, provides payment and business services to merchants and consumers in the People’s Republic of China.

4YE

HK$1.18

7D

-6.3%

1Y

-27.2%

ORIX

JP¥3.8t

Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.

OIX

JP¥20.40

7D

0%

1Y

22.9%