8PM Stoklara Genel Bakış
PennyMac Mortgage Investment Trust, bağlı kuruluşu aracılığıyla, öncelikle Amerika Birleşik Devletleri'nde konut ipoteği ile ilgili varlıklara yatırım yapmaktadır. Daha fazla detay
| Kar Tanesi Skoru | |
|---|---|
| Değerleme | 3/6 |
| Gelecekteki Büyüme | 3/6 |
| Geçmiş Performans | 1/6 |
| Finansal Sağlık | 2/6 |
| Temettüler | 2/6 |
Ödüller
Risk Analizi
+ 1 daha fazla risk
Community vs My Fair Value
Create NarrativeSelect a narrative for quick price alerts from the community, or create your own.
PennyMac Mortgage Investment Trust Rakipler
Fiyat Geçmişi ve Performans
| Tarihsel hisse senedi fiyatları | |
|---|---|
| Güncel Hisse Fiyatı | US$11.20 |
| 52 Haftanın En Yüksek Seviyesi | US$13.90 |
| 52 Haftanın En Düşük Seviyesi | US$10.60 |
| Beta | 1.31 |
| 1 Aylık Değişim | -12.50% |
| 3 Aylık Değişim | -12.50% |
| 1 Yıllık Değişim | -18.25% |
| 3 Yıllık Değişim | -23.24% |
| 5 Yıllık Değişim | 25.14% |
| Halka arzdan bu yana değişim | -14.50% |
Son Haberler & Güncellemeler
Recent updates
Hissedar Getirileri
| 8PM | DE Mortgage REITs | DE Pazar | |
|---|---|---|---|
| 7D | 1.8% | -2.6% | 2.5% |
| 1Y | -18.2% | -9.3% | 13.4% |
Getiri vs. Endüstri: 8PM geçen yıl % -9.3 oranında getiri sağlayan German Mortgage REITs sektörünün gerisinde kaldı.
Getiri vs Piyasa: 8PM geçen yıl % 13.4 oranında getiri sağlayan German Piyasasının altında performans gösterdi.
Fiyat Oynaklığı
| 8PM volatility | |
|---|---|
| 8PM Average Weekly Movement | 6.4% |
| Mortgage REITs Industry Average Movement | 5.2% |
| Market Average Movement | 6.4% |
| 10% most volatile stocks in DE Market | 12.9% |
| 10% least volatile stocks in DE Market | 3.1% |
İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: 8PM son 3 ayda German piyasasına kıyasla önemli bir fiyat oynaklığı yaşamadı.
Zaman İçindeki Volatilite: 8PM 'nin haftalık oynaklığı ( 6% ) son bir yıldır istikrarlı seyretti.
Şirket Hakkında
| Kuruldu | Çalışanlar | CEO | Web sitesi |
|---|---|---|---|
| 2009 | 7 | David Spector | pmt.pennymac.com |
PennyMac Mortgage Investment Trust, bağlı kuruluşu aracılığıyla, öncelikle Amerika Birleşik Devletleri'nde konut ipoteği ile ilgili varlıklara yatırım yapmaktadır. Şirket şu yollarla faaliyet göstermektedir: Krediye Duyarlı Stratejiler, Faiz Oranına Duyarlı Stratejiler, Muhabir Üretim segmentleri. Krediye Duyarlı Stratejiler bölümü, kredi riski transferi (CRT) anlaşmalarına ve sermaye benzeri ipoteğe dayalı menkul kıymetlere (MBS) yatırım yapmaktadır.
PennyMac Mortgage Investment Trust Temel Bilgiler Özeti
| 8PM temel i̇stati̇sti̇kler | |
|---|---|
| Piyasa değeri | €981.38m |
| Kazançlar(TTM) | €70.98m |
| Gelir(TTM) | €519.77m |
13.6x
F/K Oranı1.9x
P/S Oranı8PM aşırı değerli mi?
Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınızKazanç ve Gelir
| 8PM gelir tablosu (TTM) | |
|---|---|
| Gelir | US$591.25m |
| Gelir Maliyeti | US$127.84m |
| Brüt Kâr | US$463.41m |
| Diğer Giderler | US$382.67m |
| Kazançlar | US$80.74m |
Son Raporlanan Kazançlar
Mar 31, 2025
Sonraki Kazanç Tarihi
n/a
| Hisse başına kazanç (EPS) | 0.93 |
| Brüt Marj | 78.38% |
| Net Kâr Marjı | 13.66% |
| Borç/Özkaynak Oranı | 666.7% |
8PM uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?
Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görünTemettüler
12.7%
Mevcut Temettü Verimi172%
Ödeme OranıŞirket Analizi ve Finansal Veri Durumu
| Veri | Son Güncelleme (UTC saati) |
|---|---|
| Şirket Analizi | 2025/05/06 20:17 |
| Gün Sonu Hisse Fiyatı | 2025/05/06 00:00 |
| Kazançlar | 2025/03/31 |
| Yıllık Kazançlar | 2024/12/31 |
Veri Kaynakları
Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.
| Paket | Veri | Zaman Çerçevesi | Örnek ABD Kaynağı * |
|---|---|---|---|
| Şirket Finansalları | 10 yıl |
| |
| Analist Konsensüs Tahminleri | +3 yıl |
|
|
| Piyasa Fiyatları | 30 yıl |
| |
| Sahiplik | 10 yıl |
| |
| Yönetim | 10 yıl |
| |
| Önemli Gelişmeler | 10 yıl |
|
* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.
Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.
Analiz Modeli ve Kar Tanesi
Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.
Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.
Endüstri ve Sektör Metrikleri
Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.
Analist Kaynakları
PennyMac Mortgage Investment Trust 19 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.
| Analist | Kurum |
|---|---|
| Mark DeVries | Barclays |
| Mark DeVries | Barclays |
| Derek Hewett | BofA Global Research |