TP ICAP Group PLC

DB:8D7 Stok Raporu

Piyasa değeri: €2.4b

TP ICAP Group Değerleme

8D7 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 8D7 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 8D7 ( €3 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €3.43 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 8D7 adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

8D7 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 8D7 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 8D7 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 8D7'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
8D7'un PE Oranı nedir?
PE Oranı19.8x
KazançlarUK£99.00m
Piyasa DeğeriUK£1.96b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

8D7'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 8D7 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması53.7x
FTK flatexDEGIRO
13.7x8.1%€1.6b
T2G Tradegate Wertpapierhandelsbank
86.6xn/a€2.2b
BFV Berliner Effektengesellschaft
59.9xn/a€822.9m
JDC JDC Group
54.4x19.7%€304.2m
8D7 TP ICAP Group
19.8x20.5%€2.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 8D7, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (19.8x) kıyasla oran (53.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

8D7'nin PE Oranı, DE Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
AR40 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.4xn/aUS$357.40m
HXCK Ernst Russ
3.8x-19.3%US$208.54m
SPT6 Sparta
2.5xn/aUS$173.72m
VG8 Varengold Bank
2.1xn/aUS$27.00m
8D7 19.8xSektör Avg. 19.6xNo. of Companies7PE01632486480+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 8D7 Price-To-Earnings Oranı ( 19.8 x) baz alındığında, German Capital Markets sektör ortalamasına ( 19.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

8D7 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

8D7 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran19.8x
Adil PE Oran17.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 8D7 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 19.8 17.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 8D7 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€3.00
€3.53
+17.5%
8.2%€3.93€3.01n/a6
Dec ’25€3.10
€3.47
+12.1%
9.9%€3.90€2.81n/a6
Nov ’25€2.62
€3.42
+30.5%
9.5%€3.89€2.80n/a6
Oct ’25€2.78
€3.40
+22.5%
9.5%€3.87€2.79n/a6
Sep ’25€2.80
€3.39
+21.2%
10.5%€3.87€2.70n/a6
Aug ’25€2.58
€3.32
+28.5%
9.6%€3.87€2.70n/a7
Jul ’25€2.32
€3.25
+40.1%
9.4%€3.83€2.64n/a8
Jun ’25€2.48
€3.23
+30.2%
9.3%€3.80€2.63n/a8
May ’25€2.36
€3.14
+33.2%
7.0%€3.40€2.65n/a8
Apr ’25€2.58
€3.02
+17.1%
7.8%€3.26€2.63n/a8
Mar ’25€2.06
€2.72
+31.9%
10.0%€3.03€2.34n/a7
Feb ’25€2.17
€2.73
+25.9%
10.7%€3.02€2.33n/a7
Jan ’25€2.21
€2.73
+23.5%
10.7%€3.02€2.33n/a7
Dec ’24€2.11
€2.67
+26.6%
10.4%€2.97€2.28€3.107
Nov ’24€1.80
€2.72
+51.1%
9.8%€2.99€2.30€2.626
Oct ’24€1.91
€2.77
+45.2%
9.8%€3.05€2.34€2.786
Sep ’24€1.90
€2.77
+46.1%
9.8%€3.05€2.34€2.806
Aug ’24€1.83
€2.76
+51.1%
9.8%€3.03€2.33€2.586
Jul ’24€1.73
€2.66
+53.6%
8.8%€2.94€2.26€2.326
Jun ’24€1.74
€2.66
+53.1%
8.8%€2.94€2.26€2.486
May ’24€1.87
€2.66
+42.1%
8.8%€2.94€2.26€2.366
Apr ’24€2.02
€2.66
+31.5%
8.8%€2.94€2.26€2.586
Mar ’24€2.14
€2.63
+22.8%
11.5%€2.98€2.09€2.066
Feb ’24€1.97
€2.63
+33.4%
11.5%€2.98€2.09€2.176
Jan ’24€1.96
€2.63
+34.1%
11.5%€2.98€2.09€2.216
Dec ’23€2.00
€2.63
+31.4%
11.5%€2.98€2.09€2.116

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/27 09:03
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/23 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

TP ICAP Group PLC 16 Bu analistlerden 6, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Michael SandersonBarclays
Michalis OnisiforouBarclays
null nullCanaccord Genuity