LendInvest plc

DB:82H Stok Raporu

Piyasa değeri: €44.5m

LendInvest Değerleme

82H gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 82H 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 82H ( €0.31 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €1.82 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 82H adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

82H için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 82H kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 82H için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 82H'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
82H'un PS Oranı nedir?
PS Oranı2x
SatışUK£18.60m
Piyasa DeğeriUK£37.18m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

82H'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 82H için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması4.1x
PBB Deutsche Pfandbriefbank
1.9x12.0%€691.9m
ENGL EV Digital Invest
0.7x9.8%€3.0m
PZS Scherzer
9.8x10.0%€65.3m
EFS3 Effecten-Spiegel
4.2xn/a€48.5m
82H LendInvest
2x22.8%€37.2m

Price-To-Sales vs Akranlar: 82H, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (2x) kıyasla oran (4.1x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

82H'nin PS Oranı, DE Diversified Financial Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
EBEN aifinyo
0.3xn/aUS$15.51m
EBEN aifinyo
0.2xn/aUS$13.94m
CSQ creditshelf
0.005xn/aUS$29.30k
Bu PS aralığında başka şirket yok
82H 2.0xSektör Avg. 2.0xNo. of Companies3PS01.22.43.64.86+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 82H Price-To-Sales Oranı ( 2 x) baz alındığında, German Diversified Financial sektör ortalamasına ( 1.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

82H 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

82H PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran2x
Adil PS Oran1.9x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 82H tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 2 1.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 82H tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€0.31
€0.47
+52.6%
28.2%€0.60€0.34n/a2
Nov ’25€0.29
€0.47
+59.3%
28.2%€0.60€0.34n/a2
Oct ’25€0.32
€0.47
+46.3%
28.2%€0.60€0.34n/a2
Sep ’25€0.34
€0.45
+33.6%
28.2%€0.58€0.33n/a2
Aug ’25€0.34
€1.50
+343.8%
97.9%€3.57€0.33n/a3
Jul ’25€0.33
€1.48
+355.1%
97.9%€3.53€0.33n/a3
Jun ’25€0.32
€1.47
+354.4%
97.9%€3.51€0.33n/a3
May ’25€0.31
€1.47
+371.8%
97.9%€3.51€0.33n/a3
Apr ’25€0.29
€1.47
+411.2%
97.9%€3.51€0.33n/a3
Mar ’25€0.30
€1.47
+390.7%
97.9%€3.51€0.33n/a3
Feb ’25€0.30
€1.94
+545.9%
61.6%€3.49€0.58n/a3
Jan ’25€0.30
€1.93
+552.7%
61.6%€3.48€0.58n/a3
Dec ’24€0.34
€2.15
+524.4%
46.4%€3.51€1.17n/a3
Nov ’24€0.34
€2.15
+528.1%
46.4%€3.51€1.17€0.293
Oct ’24€0.46
€2.15
+371.0%
46.4%€3.51€1.17€0.323
Sep ’24€0.54
€2.88
+438.3%
27.8%€3.50€1.75€0.343
Aug ’24€0.51
€2.88
+464.7%
27.8%€3.50€1.75€0.343
Jul ’24€0.78
€2.55
+226.4%
29.2%€3.50€1.75€0.335
Jun ’24€0.90
€2.47
+176.1%
29.2%€3.40€1.70€0.325
May ’24€0.89
€2.47
+179.2%
29.2%€3.40€1.70€0.315
Apr ’24€0.98
€2.51
+154.4%
28.2%€3.41€1.71€0.295
Mar ’24€0.98
€2.51
+154.4%
28.2%€3.41€1.71€0.305
Feb ’24€0.93
€2.51
+169.4%
28.2%€3.41€1.71€0.305
Jan ’24€0.90
€2.58
+188.5%
27.5%€3.49€1.74€0.305
Dec ’23€0.92
€2.58
+180.7%
27.5%€3.49€1.74€0.345
Nov ’23€0.97
€2.56
+162.6%
27.5%€3.46€1.73€0.345

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

ORIX

JP¥3.8t

Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.

OIX

JP¥20.40

7D

1.0%

1Y

22.2%

Exor

€20.6b

Engages in the luxury goods, automotive, agricultural and construction equipment, commercial vehicles, and professional football businesses worldwide.

EYX

€95.55

7D

2.9%

1Y

8.8%

Merchants Bancorp

US$1.9b

Operates as the diversified bank holding company in the United States.

3KD

US$39.00

7D

6.6%

1Y

29.1%