M&G Değerleme

7MP gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 7MP 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 7MP ( €2.37 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €5.94 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 7MP adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

7MP için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 7MP karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 7MP için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 7MP'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
7MP'un PE Oranı nedir?
PE Oranı27.1x
KazançlarUK£167.00m
Piyasa DeğeriUK£4.52b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

7MP'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 7MP için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması36.6x
HYQ Hypoport
38x28.9%€1.2b
VVV3 Ökoworld
8.8x5.5%€197.9m
T2G Tradegate Wertpapierhandelsbank
86.6xn/a€2.2b
DWS DWS Group GmbH KGaA
13.2x13.0%€7.9b
7MP M&G
27.1x30.1%€4.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 7MP, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (27.1x) kıyasla oran (36.6x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

7MP'nin PE Oranı, European Diversified Financial Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
7MP 27.1xSektör Avg. 12.6xNo. of Companies13PE01020304050+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 7MP Price-To-Earnings Oranı ( 27.1 x) baz alındığında, German Diversified Financial sektör ortalamasına ( 11.4 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

7MP 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

7MP PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran27.1x
Adil PE Oran22.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 7MP tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 27.1 22.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 7MP tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€2.37
€2.80
+18.2%
8.4%€3.33€2.54n/a13
Dec ’25€2.43
€2.78
+14.4%
8.6%€3.31€2.47n/a14
Nov ’25€2.37
€2.78
+17.0%
8.4%€3.30€2.46n/a14
Oct ’25€2.48
€2.76
+11.4%
7.8%€3.27€2.54n/a14
Sep ’25€2.58
€2.71
+5.0%
7.2%€3.23€2.51n/a14
Aug ’25€2.51
€2.73
+8.8%
7.6%€3.26€2.47n/a14
Jul ’25€2.47
€2.79
+13.1%
7.5%€3.33€2.54n/a13
Jun ’25€2.35
€2.76
+17.5%
7.5%€3.32€2.53n/a13
May ’25€2.39
€2.74
+14.6%
7.8%€3.30€2.40n/a13
Apr ’25€2.56
€2.79
+8.8%
8.2%€3.29€2.39n/a13
Mar ’25€2.63
€2.78
+5.6%
7.9%€3.30€2.40n/a13
Feb ’25€2.59
€2.75
+6.5%
8.5%€3.30€2.40n/a13
Jan ’25€2.58
€2.63
+2.0%
9.4%€3.24€2.31n/a13
Dec ’24€2.40
€2.61
+8.9%
9.6%€3.25€2.31€2.4313
Nov ’24€2.26
€2.54
+12.3%
10.3%€3.24€2.25€2.3712
Oct ’24€2.32
€2.53
+8.8%
10.4%€3.24€2.25€2.4812
Sep ’24€2.23
€2.50
+12.1%
9.7%€3.03€2.11€2.5812
Aug ’24€2.34
€2.55
+8.9%
8.4%€3.02€2.26€2.5112
Jul ’24€2.30
€2.54
+10.3%
10.0%€3.15€2.21€2.4712
Jun ’24€2.29
€2.56
+11.9%
11.1%€3.10€2.18€2.3512
May ’24€2.40
€2.52
+5.1%
9.7%€3.02€2.16€2.3912
Apr ’24€2.32
€2.52
+8.8%
9.7%€3.02€2.16€2.5612
Mar ’24€2.52
€2.48
-1.7%
9.9%€2.98€2.14€2.6313
Feb ’24€2.28
€2.49
+9.0%
10.9%€3.06€2.05€2.5913
Jan ’24€2.12
€2.54
+19.8%
12.4%€3.13€2.10€2.5814
Dec ’23€2.22
€2.58
+16.4%
10.7%€3.12€2.25€2.4014

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.


Değeri düşük şirketleri keşfedin

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/23 12:10
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/23 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

M&G plc 23 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Bassem NeiferAlphaValue
Larissa van DeventerBarclays
Michael HuttnerBerenberg