LPL Financial Holdings Inc.

DB:7LI Stok Raporu

Piyasa değeri: €23.5b

LPL Financial Holdings Değerleme

7LI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 7LI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 7LI ( €314 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €362.82 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 7LI adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

7LI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 7LI karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 7LI için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 7LI'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
7LI'un PE Oranı nedir?
PE Oranı24.4x
KazançlarUS$1.01b
Piyasa DeğeriUS$24.55b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

7LI'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 7LI için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması32.7x
FTK flatexDEGIRO
13.7x8.1%€1.6b
T2G Tradegate Wertpapierhandelsbank
86.6xn/a€2.2b
DBK Deutsche Bank
8.1x12.6%€31.6b
DB1 Deutsche Börse
22.2x5.3%€41.0b
7LI LPL Financial Holdings
24.4x15.8%€24.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 7LI, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (24.4x) kıyasla oran (32.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

7LI'nin PE Oranı, DE Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
AR40 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.5xn/aUS$371.21m
HXCK Ernst Russ
3.6x-19.3%US$198.96m
VG8 Varengold Bank
2xn/aUS$26.20m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$7.70m
Bu PE aralığında başka şirket yok
7LI 24.4xSektör Avg. 19.6xNo. of Companies7PE01632486480+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 7LI Price-To-Earnings Oranı ( 24.4 x) baz alındığında, German Capital Markets sektör ortalamasına ( 19.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

7LI 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

7LI PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran24.4x
Adil PE Oran21.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 7LI tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 24.4 21.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 7LI tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€314.00
€333.14
+6.1%
12.0%€395.82€268.35n/a15
Dec ’25€308.00
€299.47
-2.8%
9.1%€378.60€262.18n/a15
Nov ’25€258.00
€279.67
+8.4%
7.2%€311.91€226.09n/a15
Oct ’25€208.00
€248.35
+19.4%
10.9%€282.90€193.09n/a15
Sep ’25€202.00
€255.01
+26.2%
10.2%€290.58€192.23n/a14
Aug ’25€200.00
€270.83
+35.4%
8.1%€308.58€235.59n/a14
Jul ’25€258.00
€281.19
+9.0%
7.1%€303.60€243.07n/a14
Jun ’25€256.00
€277.06
+8.2%
7.2%€300.15€240.30n/a14
May ’25€252.00
€280.46
+11.3%
7.7%€304.91€243.18n/a14
Apr ’25€243.20
€265.67
+9.2%
8.4%€302.58€228.10n/a14
Mar ’25€246.20
€257.23
+4.5%
7.1%€288.32€226.40n/a14
Feb ’25€220.00
€245.87
+11.8%
7.3%€267.95€204.15n/a13
Jan ’25€205.20
€243.85
+18.8%
6.2%€263.87€220.20n/a12
Dec ’24€202.80
€254.62
+25.6%
5.8%€273.06€230.69€308.0012
Nov ’24€214.80
€253.45
+18.0%
5.4%€273.15€230.77€258.0012
Oct ’24€224.40
€245.49
+9.4%
7.2%€271.12€215.03€208.0012
Sep ’24€212.20
€242.03
+14.1%
7.4%€268.45€212.91€202.0011
Aug ’24€209.20
€237.85
+13.7%
8.0%€263.73€209.16€200.0011
Jul ’24€199.90
€224.58
+12.3%
10.5%€269.93€188.02€258.0011
Jun ’24€181.40
€226.86
+25.1%
9.7%€270.34€195.76€256.0011
May ’24€183.20
€216.97
+18.4%
11.1%€263.18€174.24€252.0012
Apr ’24€183.00
€246.38
+34.6%
8.7%€271.04€216.65€243.2012
Mar ’24€234.00
€258.04
+10.3%
6.8%€277.89€222.12€246.2012
Feb ’24€218.00
€248.60
+14.0%
7.2%€266.89€211.67€220.0012
Jan ’24€202.00
€265.46
+31.4%
9.0%€301.38€220.75€205.2012
Dec ’23€218.00
€265.46
+21.8%
9.0%€301.38€220.75€202.8012

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 21:11
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

LPL Financial Holdings Inc. 27 Bu analistlerden 12, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Benjamin BudishBarclays
Craig SiegenthalerBofA Global Research
Caydee BlankenshipCFRA Equity Research