Atrium Mortgage Investment Corporation

DB:74O Stok Raporu

Piyasa değeri: €342.5m

Atrium Mortgage Investment Değerleme

74O gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 74O 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 74O ( €7.2 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €11.32 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 74O adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

74O için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 74O karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 74O için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 74O'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
74O'un PE Oranı nedir?
PE Oranı10.9x
KazançlarCA$47.03m
Piyasa DeğeriCA$513.57m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

74O'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 74O için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması9.5x
PBB Deutsche Pfandbriefbank
10.1x35.1%€628.3m
GLJ Grenke
9.1x25.2%€674.2m
AR40 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.5xn/a€355.8m
O4B OVB Holding
15.1x3.5%€279.3m
74O Atrium Mortgage Investment
10.9x7.1%€513.6m

Price-To-Earnings vs Akranlar: 74O Price-To-Earnings Oranı ( 10.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 9.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

74O'nin PE Oranı, European Diversified Financial Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
74O 10.9xSektör Avg. 11.2xNo. of Companies13PE01020304050+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 74O Price-To-Earnings Oranı ( 10.9 x) baz alındığında, German Diversified Financial sektör ortalamasına ( 11.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

74O 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

74O PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran10.9x
Adil PE Oran11.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 74O tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 10.9 11.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 74O tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€7.20
€8.79
+22.0%
0.3%€8.81€8.76n/a2
Dec ’25€7.50
€8.79
+17.1%
0.3%€8.81€8.76n/a2
Nov ’25€7.05
€8.63
+22.5%
0.1%€8.64€8.62n/a2
Oct ’25€7.40
€8.63
+16.7%
0.1%€8.64€8.62n/a2
Sep ’25€7.55
€8.63
+14.4%
0.1%€8.64€8.62n/a2
Aug ’25€7.30
€8.86
+21.3%
0.8%€8.93€8.79n/a2
Jul ’25€7.05
€8.86
+25.6%
0.8%€8.93€8.79n/a2
Jun ’25€7.00
€8.86
+26.5%
0.8%€8.93€8.79n/a2
May ’25€7.35
€8.98
+22.2%
1.6%€9.12€8.84n/a2
Apr ’25€7.75
€8.98
+15.9%
1.6%€9.12€8.84n/a2
Mar ’25€7.45
€8.87
+19.1%
3.5%€9.18€8.55n/a2
Feb ’25€7.35
€8.97
+22.0%
4.6%€9.52€8.52n/a3
Jan ’25€6.95
€8.81
+26.8%
4.6%€9.36€8.37n/a3
Dec ’24€6.65
€8.81
+32.5%
4.6%€9.36€8.37€7.503
Nov ’24€6.80
€9.14
+34.4%
2.9%€9.47€8.81€7.053
Oct ’24€7.30
€9.14
+25.2%
2.9%€9.47€8.81€7.403
Sep ’24€7.35
€9.14
+24.4%
2.9%€9.47€8.81€7.553
Aug ’24€7.75
€9.26
+19.5%
1.2%€9.42€9.18€7.303
Jul ’24€7.60
€9.26
+21.8%
1.2%€9.42€9.18€7.053
Jun ’24€7.55
€9.26
+22.7%
1.2%€9.42€9.18€7.003
May ’24€7.75
€9.05
+16.8%
1.3%€9.22€8.97€7.353
Apr ’24€7.90
€9.45
+19.7%
1.3%€9.63€9.37€7.753
Mar ’24€8.20
€9.45
+15.3%
1.3%€9.63€9.37€7.453
Feb ’24€7.65
€9.09
+18.8%
3.7%€9.34€8.61€7.353
Jan ’24€7.20
€9.13
+26.8%
3.7%€9.38€8.66€6.953
Dec ’23€7.70
€9.54
+23.9%
3.7%€9.81€9.05€6.653

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/23 09:54
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Atrium Mortgage Investment Corporation 8 Bu analistlerden 1, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Stephan BoireEchelon Wealth Partners Inc.
Yashwant SankpalEight Capital
Siddharth RajeevFundamental Research Corp.