Lument Finance Trust, Inc.

DB:70X Stok Raporu

Piyasa değeri: €122.4m

Lument Finance Trust Değerleme

70X gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 70X 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 70X ( €2.26 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €2.02 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 70X adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

70X için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 70X karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 70X için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 70X'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
70X'un PE Oranı nedir?
PE Oranı7.4x
KazançlarUS$18.13m
Piyasa DeğeriUS$129.64m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

70X'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 70X için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması16.6x
CAG0 Clere
32.6xn/a€91.9m
QB7 Quirin Privatbank
20.6xn/a€167.6m
HXCK Ernst Russ
3.7x-18.2%€197.4m
OT8 Eleving Group
9.3x29.7%€190.9m
70X Lument Finance Trust
7.4x16.2%€129.6m

Price-To-Earnings vs Akranlar: 70X, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (7.4x) kıyasla oran (16.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

70X'nin PE Oranı, Global Mortgage REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
70X 7.4xSektör Avg. 10.6xNo. of Companies4PE0612182430+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 70X Price-To-Earnings Oranı ( 7.4 x) baz alındığında, Global Mortgage REITs sektör ortalamasına ( 10.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

70X 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

70X PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran7.4x
Adil PE Oran11.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 70X tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 7.4 11.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 70X tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€2.26
€2.73
+20.8%
4.3%€2.85€2.61n/a2
Nov ’25€2.14
€2.53
+18.3%
9.1%€2.76€2.30n/a2
Oct ’25€2.18
€2.39
+9.6%
8.8%€2.69€2.24n/a3
Sep ’25€2.14
€2.44
+14.2%
7.7%€2.73€2.27n/a4
Aug ’25€2.38
€2.47
+3.6%
7.7%€2.75€2.29n/a4
Jul ’25€2.12
€2.49
+17.5%
7.7%€2.78€2.32n/a4
Jun ’25€2.22
€2.49
+12.2%
7.7%€2.78€2.32n/a4
May ’25€2.14
€2.51
+17.1%
4.4%€2.58€2.35n/a3
Apr ’25€2.28
€2.45
+7.6%
4.4%€2.53€2.30n/a3
Mar ’25€2.04
€2.30
+12.7%
8.2%€2.53€2.07n/a3
Feb ’25€2.18
€2.30
+5.4%
8.2%€2.53€2.07n/a3
Jan ’25€2.10
€2.30
+9.4%
8.2%€2.53€2.07n/a3
Dec ’24€1.90
€2.30
+21.0%
8.2%€2.53€2.07n/a3
Nov ’24€1.89
€2.28
+20.5%
8.2%€2.50€2.05€2.143
Oct ’24€1.92
€2.28
+18.6%
8.2%€2.50€2.05€2.183
Sep ’24€1.99
€2.28
+14.4%
8.2%€2.50€2.05€2.143
Aug ’24€1.95
€2.15
+10.2%
10.1%€2.30€1.84€2.383
Jul ’24€1.71
€2.15
+25.7%
10.1%€2.30€1.84€2.123
Jun ’24€1.70
€2.15
+26.4%
10.1%€2.30€1.84€2.223
May ’24€1.65
€2.84
+72.0%
29.6%€4.17€1.85€2.144
Apr ’24€1.78
€2.84
+59.4%
29.6%€4.17€1.85€2.284
Mar ’24€1.95
€2.53
+29.7%
14.8%€2.99€2.07€2.043
Feb ’24€2.00
€2.53
+26.5%
14.8%€2.99€2.07€2.183
Jan ’24€1.73
€2.61
+50.9%
14.8%€3.09€2.14€2.103
Dec ’23€1.84
€2.84
+54.2%
16.3%€3.38€2.17€1.904
Nov ’23€2.16
€3.04
+40.9%
13.2%€3.55€2.54€1.894

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Mutares SE KGaA

€467.6m

A private equity firm specializing in investments in secondary direct, special situations, bridge financing, recapitalization, distressed/vulture, management succession, reorganization, carve-outs, turnarounds, spin-offs and re-funding.

MUX

€22.15

7D

-3.9%

1Y

-28.7%

Exor

€20.2b

Engages in the luxury goods, automotive, agricultural and construction equipment, commercial vehicles, and professional football businesses worldwide.

EYX

€94.55

7D

0.3%

1Y

9.2%

Merchants Bancorp

US$1.8b

Operates as the diversified bank holding company in the United States.

3KD

US$36.60

7D

-5.2%

1Y

18.8%