Lument Finance Trust, Inc.

DB:70X Stok Raporu

Piyasa değeri: €136.3m

Lument Finance Trust Değerleme

70X gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 70X 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 70X ( €2.52 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €2.09 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 70X adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

70X için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 70X karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 70X için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 70X'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
70X'un PE Oranı nedir?
PE Oranı7.9x
KazançlarUS$18.13m
Piyasa DeğeriUS$142.23m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

70X'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 70X için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması17.4x
HXCK Ernst Russ
3.6x-19.3%€190.7m
RCVR SMG European Recovery SPAC
37.1xn/a€138.0m
QB7 Quirin Privatbank
19.6xn/a€158.9m
OT8 Eleving Group
9.4x29.7%€193.2m
70X Lument Finance Trust
7.9x13.2%€142.2m

Price-To-Earnings vs Akranlar: 70X, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (7.9x) kıyasla oran (17.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

70X'nin PE Oranı, Global Mortgage REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
70X 7.9xSektör Avg. 10.5xNo. of Companies5PE0612182430+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 70X Price-To-Earnings Oranı ( 7.9 x) baz alındığında, Global Mortgage REITs sektör ortalamasına ( 10.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

70X 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

70X PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran7.9x
Adil PE Oran11.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 70X tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 7.9 11.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 70X tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€2.52
€2.86
+13.5%
8.3%€3.10€2.62n/a2
Dec ’25€2.38
€2.73
+14.7%
4.3%€2.85€2.61n/a2
Nov ’25€2.14
€2.53
+18.3%
9.1%€2.76€2.30n/a2
Oct ’25€2.18
€2.39
+9.6%
8.8%€2.69€2.24n/a3
Sep ’25€2.14
€2.44
+14.2%
7.7%€2.73€2.27n/a4
Aug ’25€2.38
€2.47
+3.6%
7.7%€2.75€2.29n/a4
Jul ’25€2.12
€2.49
+17.5%
7.7%€2.78€2.32n/a4
Jun ’25€2.22
€2.49
+12.2%
7.7%€2.78€2.32n/a4
May ’25€2.14
€2.51
+17.1%
4.4%€2.58€2.35n/a3
Apr ’25€2.28
€2.45
+7.6%
4.4%€2.53€2.30n/a3
Mar ’25€2.04
€2.30
+12.7%
8.2%€2.53€2.07n/a3
Feb ’25€2.18
€2.30
+5.4%
8.2%€2.53€2.07n/a3
Jan ’25€2.10
€2.30
+9.4%
8.2%€2.53€2.07n/a3
Dec ’24€1.90
€2.30
+21.0%
8.2%€2.53€2.07€2.383
Nov ’24€1.89
€2.28
+20.5%
8.2%€2.50€2.05€2.143
Oct ’24€1.92
€2.28
+18.6%
8.2%€2.50€2.05€2.183
Sep ’24€1.99
€2.28
+14.4%
8.2%€2.50€2.05€2.143
Aug ’24€1.95
€2.15
+10.2%
10.1%€2.30€1.84€2.383
Jul ’24€1.71
€2.15
+25.7%
10.1%€2.30€1.84€2.123
Jun ’24€1.70
€2.15
+26.4%
10.1%€2.30€1.84€2.223
May ’24€1.65
€2.84
+72.0%
29.6%€4.17€1.85€2.144
Apr ’24€1.78
€2.84
+59.4%
29.6%€4.17€1.85€2.284
Mar ’24€1.95
€2.53
+29.7%
14.8%€2.99€2.07€2.043
Feb ’24€2.00
€2.53
+26.5%
14.8%€2.99€2.07€2.183
Jan ’24€1.73
€2.61
+50.9%
14.8%€3.09€2.14€2.103
Dec ’23€1.84
€2.84
+54.2%
16.3%€3.38€2.17€1.904

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/20 03:19
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Lument Finance Trust, Inc. 9 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Mark DeVriesBarclays
Matthew HowlettB. Riley Securities, Inc.
Douglas HarterCredit Suisse