HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc.

DB:6HA Stok Raporu

Piyasa değeri: €3.2b

HA Sustainable Infrastructure Capital Değerleme

6HA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 6HA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€58.15
Fair Value
54.2% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 6HA ( €26.61 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €58.15 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 6HA adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

6HA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 6HA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 6HA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 6HA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
6HA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı14.6x
KazançlarUS$218.41m
Piyasa DeğeriUS$3.23b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

6HA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 6HA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması45.2x
GLJ Grenke
9.9x24.6%€739.5m
ALG ALBIS Leasing
13.3x9.9%€58.9m
HYQ Hypoport
39.7x28.0%€1.2b
EBEN aifinyo
118xn/a€13.3m
6HA HA Sustainable Infrastructure Capital
14.6x9.2%€3.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 6HA, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (14.6x) kıyasla oran (45.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

6HA'nin PE Oranı, European Diversified Financial Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
6HA 14.6xSektör Avg. 12.0xNo. of Companies12PE01020304050+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 6HA Price-To-Earnings Oranı ( 14.6 x) baz alındığında, German Diversified Financial sektör ortalamasına ( 10.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

6HA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

6HA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran14.6x
Adil PE Oran15.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 6HA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 14.6 15.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 6HA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€26.61
€38.50
+44.7%
11.5%€46.53€30.05n/a14
Jan ’26€25.54
€37.37
+46.3%
12.0%€45.68€29.50n/a15
Dec ’25€29.35
€37.60
+28.1%
12.0%€45.73€30.49n/a15
Nov ’25€31.94
€37.05
+16.0%
12.1%€44.46€29.64n/a14
Oct ’25€30.75
€34.99
+13.8%
16.1%€42.99€21.49n/a14
Sep ’25€29.02
€34.82
+20.0%
16.7%€43.98€21.99n/a12
Aug ’25€30.05
€34.25
+14.0%
17.9%€44.33€22.16n/a12
Jul ’25€26.64
€33.12
+24.3%
18.4%€44.89€22.44n/a12
Jun ’25€30.08
€32.53
+8.1%
18.6%€44.40€22.20n/a12
May ’25€23.57
€32.08
+36.1%
18.3%€45.06€22.53n/a12
Apr ’25€26.02
€31.48
+21.0%
17.7%€44.34€22.17n/a13
Mar ’25€23.08
€31.75
+37.6%
18.8%€44.24€22.12n/a11
Feb ’25€21.80
€29.56
+35.6%
20.9%€44.11€21.13n/a12
Jan ’25€25.18
€29.30
+16.4%
20.7%€43.73€20.95€25.5412
Dec ’24€21.98
€28.37
+29.1%
21.1%€43.80€20.99€29.3512
Nov ’24€16.57
€30.85
+86.2%
24.5%€45.42€21.76€31.9410
Oct ’24€19.68
€35.23
+79.0%
26.5%€46.91€22.51€30.759
Sep ’24€20.42
€35.35
+73.1%
23.9%€45.98€22.07€29.029
Aug ’24€23.50
€35.94
+52.9%
22.3%€44.64€21.43€30.058
Jul ’24€22.88
€37.41
+63.5%
22.9%€45.91€22.03€26.648
Jun ’24€21.70
€38.22
+76.1%
22.2%€46.47€22.31€30.088
May ’24€25.34
€41.97
+65.6%
13.9%€49.05€32.07€23.578
Apr ’24€25.21
€41.97
+66.5%
13.9%€49.05€32.07€26.028
Mar ’24€29.12
€41.97
+44.1%
13.9%€49.05€32.07€23.088
Feb ’24€33.38
€41.07
+23.0%
17.0%€51.54€31.29€21.808
Jan ’24€27.70
€46.89
+69.3%
14.6%€56.02€34.77€25.189
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 14 Analysts
€39.20
Fair Value
32.1% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/12 04:03
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/10 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc. 28 Bu analistlerden 12, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Benjamin KalloBaird
Jonathan WindhamBarclays
Nathan CrossettBerenberg