Chimera Investment Corporation

DB:4CR0 Stok Raporu

Piyasa değeri: €1.1b

Chimera Investment Değerleme

4CR0 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 4CR0 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 4CR0 ( €14.09 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €16.11 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 4CR0 adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

4CR0 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 4CR0 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 4CR0 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 4CR0'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
4CR0'un PE Oranı nedir?
PE Oranı4.5x
KazançlarUS$270.71m
Piyasa DeğeriUS$1.21b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

4CR0'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 4CR0 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması49.9x
BFV Berliner Effektengesellschaft
58.5xn/a€809.7m
T2G Tradegate Wertpapierhandelsbank
86.6xn/a€2.2b
HYQ Hypoport
43.4x30.4%€1.3b
PBB Deutsche Pfandbriefbank
11x35.3%€679.1m
4CR0 Chimera Investment
4.5x-27.1%€1.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 4CR0, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (4.5x) kıyasla oran (49.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

4CR0'nin PE Oranı, Global Mortgage REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
4CR0 4.5xSektör Avg. 10.7xNo. of Companies5PE0612182430+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 4CR0 Price-To-Earnings Oranı ( 4.5 x) baz alındığında, Global Mortgage REITs sektör ortalamasına ( 10.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

4CR0 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

4CR0 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran4.5x
Adil PE Oran8.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 4CR0 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 4.5 8.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 4CR0 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€14.09
€15.10
+7.2%
3.1%€15.57€14.63n/a2
Nov ’25€13.69
€14.86
+8.6%
4.6%€15.55€14.18n/a2
Oct ’25€14.09
€14.59
+3.6%
4.6%€15.27€13.92n/a2
Sep ’25€13.92
€14.17
+1.8%
1.6%€14.40€13.95n/a2
Aug ’25€13.44
€13.46
+0.2%
2.6%€13.81€13.12n/a2
Jul ’25€11.81
€13.45
+13.9%
2.6%€13.79€13.10n/a2
Jun ’25€10.79
€13.63
+26.3%
2.6%€13.98€13.28n/a2
May ’25€11.73
€13.63
+16.2%
2.6%€13.98€13.28n/a2
Mar ’25€11.97
€14.49
+21.1%
4.8%€15.18€13.80n/a2
Feb ’25€13.26
€14.49
+9.3%
4.8%€15.18€13.80n/a2
Jan ’25€13.76
€15.33
+11.5%
7.4%€16.72€13.94n/a3
Dec ’24€14.24
€15.54
+9.1%
9.1%€16.95€14.12n/a2
Nov ’24€13.55
€16.14
+19.2%
4.3%€16.85€15.44€13.692
Oct ’24€15.12
€16.14
+6.8%
4.3%€16.85€15.44€14.092
Sep ’24€16.65
€15.78
-5.2%
4.2%€16.71€15.32€13.923
Aug ’24€17.01
€15.78
-7.2%
4.2%€16.71€15.32€13.443
Jul ’24€15.42
€15.78
+2.4%
4.2%€16.71€15.32€11.813
Jun ’24€13.46
€15.78
+17.3%
4.2%€16.71€15.32€10.793
May ’24€15.09
€17.88
+18.5%
4.7%€19.02€16.98€11.733
Apr ’24€14.95
€19.34
+29.4%
3.4%€19.81€18.40€12.513
Mar ’24€18.25
€19.34
+6.0%
3.4%€19.81€18.40€11.973
Feb ’24€20.19
€18.63
-7.7%
3.5%€19.56€18.16€13.263
Jan ’24€15.90
€21.06
+32.5%
12.5%€25.27€18.25€13.764
Dec ’23€19.52
€22.36
+14.5%
17.2%€27.76€16.96€14.244
Nov ’23€20.33
€22.36
+10.0%
17.2%€27.76€16.96€13.554

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Yeahka

HK$4.3b

An investment holding company, provides payment and business services to merchants and consumers in the People’s Republic of China.

4YE

HK$1.21

7D

-5.5%

1Y

-23.4%

Exor

€20.1b

Engages in the luxury goods, automotive, agricultural and construction equipment, commercial vehicles, and professional football businesses worldwide.

EYX

€93.65

7D

-0.8%

1Y

7.7%

Merchants Bancorp

US$1.9b

Operates as the diversified bank holding company in the United States.

3KD

US$38.80

7D

7.8%

1Y

26.8%