AJ Bell plc

DB:3FY Stok Raporu

Piyasa değeri: €2.3b

AJ Bell Değerleme

3FY gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 3FY 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 3FY ( €5.55 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €6.04 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 3FY adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

3FY için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 3FY karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 3FY için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 3FY'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
3FY'un PE Oranı nedir?
PE Oranı23.8x
KazançlarUK£81.33m
Piyasa DeğeriUK£1.93b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

3FY'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 3FY için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması53.8x
FTK flatexDEGIRO
12.4x8.4%€1.5b
T2G Tradegate Wertpapierhandelsbank
86.6xn/a€2.2b
JDC JDC Group
56.9x24.8%€317.8m
BFV Berliner Effektengesellschaft
59.4xn/a€816.3m
3FY AJ Bell
23.8x8.1%€1.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 3FY, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (23.8x) kıyasla oran (53.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

3FY'nin PE Oranı, DE Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.9xn/aUS$406.78m
HXCK Ernst Russ
3.8x-18.2%US$206.28m
VG8 Varengold Bank
1.8xn/aUS$24.05m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$7.68m
Bu PE aralığında başka şirket yok
3FY 23.8xSektör Avg. 20.3xNo. of Companies6PE01632486480+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 3FY Price-To-Earnings Oranı ( 23.8 x) baz alındığında, German Capital Markets sektör ortalamasına ( 20.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

3FY 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

3FY PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran23.8x
Adil PE Oran14.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 3FY tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 23.8 14.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 3FY tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€5.55
€5.58
+0.6%
13.4%€7.09€4.10n/a14
Nov ’25€5.25
€5.50
+4.8%
13.9%€7.08€3.79n/a14
Oct ’25€5.35
€5.18
-3.1%
11.2%€5.94€3.76n/a14
Sep ’25€5.10
€5.18
+1.7%
11.2%€5.94€3.76n/a14
Aug ’25€5.50
€5.13
-6.7%
12.8%€5.95€3.38n/a14
Jul ’25€4.48
€4.58
+2.1%
13.5%€5.43€3.35n/a14
Jun ’25€4.48
€4.64
+3.5%
14.3%€5.74€3.34n/a15
May ’25€3.70
€4.32
+16.8%
16.1%€5.72€3.22n/a14
Apr ’25€3.24
€4.22
+30.2%
16.6%€5.74€3.12n/a14
Mar ’25€3.27
€4.22
+29.3%
16.6%€5.74€3.12n/a14
Feb ’25€3.42
€4.20
+22.7%
17.1%€5.72€3.11n/a14
Jan ’25€3.60
€4.07
+13.2%
20.3%€5.69€2.80n/a14
Dec ’24€2.94
€3.93
+33.6%
19.9%€5.61€2.76n/a14
Nov ’24€2.87
€4.21
+46.4%
17.9%€5.60€3.15€5.2513
Oct ’24€3.21
€4.47
+39.0%
16.0%€6.04€3.16€5.3513
Sep ’24€3.32
€4.61
+39.0%
13.5%€6.07€3.93€5.1012
Aug ’24€3.76
€4.61
+22.5%
13.5%€6.07€3.93€5.5012
Jul ’24€3.58
€4.72
+31.8%
13.2%€6.11€3.95€4.4812
Jun ’24€3.65
€4.69
+28.4%
14.2%€6.11€3.61€4.4812
May ’24€3.65
€4.66
+27.7%
14.4%€5.93€3.39€3.7011
Apr ’24€3.78
€4.66
+23.2%
13.8%€5.69€3.41€3.2411
Mar ’24€3.66
€4.56
+24.6%
15.1%€5.68€3.41€3.2712
Feb ’24€3.80
€4.57
+20.2%
15.8%€5.69€3.42€3.4211
Jan ’24€4.08
€4.55
+11.5%
16.8%€5.68€3.25€3.6011
Dec ’23€4.14
€4.23
+2.1%
18.3%€5.70€3.26€2.9411
Nov ’23€3.68
€4.15
+12.7%
18.6%€5.65€3.23€2.8711

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Yeahka

HK$4.2b

An investment holding company, provides payment and business services to merchants and consumers in the People’s Republic of China.

4YE

HK$1.19

7D

-2.5%

1Y

-30.0%

ORIX

JP¥3.8t

Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.

OIX

JP¥20.20

7D

-1.0%

1Y

22.4%

Merchants Bancorp

US$1.9b

Operates as the diversified bank holding company in the United States.

3KD

US$39.00

7D

2.6%

1Y

28.3%