Axactor ASA

DB:2LJ Stok Raporu

Piyasa değeri: €80.2m

Axactor Değerleme

2LJ gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 2LJ 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 2LJ ( €0.28 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €0.76 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 2LJ adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

2LJ için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 2LJ karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 2LJ için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 2LJ'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
2LJ'un PE Oranı nedir?
PE Oranı5.8x
Kazançlar€13.85m
Piyasa Değeri€80.24m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

2LJ'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 2LJ için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması46.3x
E4I Multitude
9.6x19.8%€105.4m
OT8 Eleving Group
9.3x29.7%€190.9m
CAG0 Clere
32.6xn/a€91.9m
NF4 Netfonds
133.8x67.0%€91.3m
2LJ Axactor
5.8x60.1%€939.7m

Price-To-Earnings vs Akranlar: 2LJ, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (5.8x) kıyasla oran (46.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

2LJ'nin PE Oranı, European Consumer Finance Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
2LJ 5.8xSektör Avg. 9.0xNo. of Companies4PE0612182430+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 2LJ Price-To-Earnings Oranı ( 5.8 x) baz alındığında, European Consumer Finance sektör ortalamasına ( 9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

2LJ 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

2LJ PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran5.8x
Adil PE Oran21.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 2LJ tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 5.8 21.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 2LJ tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€0.28
€0.39
+42.9%
19.4%€0.47€0.32n/a2
Nov ’25€0.31
€0.39
+26.5%
18.1%€0.46€0.32n/a2
May ’25€0.40
€0.65
+62.6%
9.7%€0.71€0.58n/a2
Apr ’25€0.38
€0.65
+71.8%
8.2%€0.71€0.60n/a2
Mar ’25€0.40
€0.65
+65.5%
8.2%€0.71€0.60n/a2
Feb ’25€0.41
€0.67
+64.5%
11.7%€0.75€0.59n/a2
Jan ’25€0.43
€0.65
+49.0%
11.2%€0.72€0.57n/a2
Dec ’24€0.40
€0.65
+63.3%
11.2%€0.72€0.57n/a2
Nov ’24€0.43
€0.67
+57.4%
12.1%€0.76€0.59€0.312
Oct ’24€0.47
€0.67
+43.2%
12.3%€0.76€0.59€0.352
May ’24€0.52
€0.60
+16.5%
6.0%€0.64€0.57€0.402
Mar ’24€0.64
€0.82
+29.0%
16.6%€0.96€0.69€0.402
Feb ’24€0.52
€0.84
+62.7%
16.8%€0.98€0.70€0.412
Jan ’24€0.55
€0.94
+70.8%
17.0%€1.13€0.78€0.434
Dec ’23€0.59
€0.94
+59.2%
17.0%€1.13€0.78€0.404
Nov ’23€0.58
€0.94
+61.9%
17.0%€1.13€0.78€0.434

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

ORIX

JP¥3.8t

Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.

OIX

JP¥20.40

7D

1.0%

1Y

22.2%

Exor

€20.6b

Engages in the luxury goods, automotive, agricultural and construction equipment, commercial vehicles, and professional football businesses worldwide.

EYX

€95.55

7D

2.9%

1Y

8.8%

Mutares SE KGaA

€484.6m

A private equity firm specializing in investments in secondary direct, special situations, bridge financing, recapitalization, distressed/vulture, management succession, reorganization, carve-outs, turnarounds, spin-offs and re-funding.

MUX

€22.40

7D

1.1%

1Y

-28.9%