ECN Capital Değerleme

2EZ gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 2EZ 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 2EZ 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 2EZ 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.


Temel Değerleme Ölçütü

2EZ için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 2EZ kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 2EZ için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 2EZ'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
2EZ'un PS Oranı nedir?
PS Oranı4.8x
SatışUS$129.61m
Piyasa DeğeriUS$616.90m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

2EZ'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 2EZ için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.3x
GLJ Grenke
1.3x14.1%€696.2m
ALG ALBIS Leasing
1.5xn/a€57.2m
PBB Deutsche Pfandbriefbank
1.8x11.2%€673.0m
FRS FORIS
0.5xn/a€11.7m
2EZ ECN Capital
4.8x31.1%€888.4m

Price-To-Sales vs Akranlar: 2EZ Price-To-Sales Oranı ( 4.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 1.3 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

2EZ'nin PS Oranı, DE Diversified Financial Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
EBEN aifinyo
0.3xn/aUS$15.51m
EBEN aifinyo
0.2xn/aUS$13.85m
CSQ creditshelf
0.0001xn/aUS$715.83
Bu PS aralığında başka şirket yok
2EZ 4.8xSektör Avg. 2.2xNo. of Companies3PS01.22.43.64.86+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 2EZ Price-To-Sales Oranı ( 4.8 x) baz alındığında, German Diversified Financial sektör ortalamasına ( 1.9 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

2EZ 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

2EZ PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran4.8x
Adil PS Oran3.8x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 2EZ tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 4.8 3.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 2EZ tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€2.06
€2.40
+16.7%
22.7%€3.34€1.67n/a5
Dec ’25€1.83
€2.20
+20.0%
12.9%€2.53€1.69n/a5
Nov ’25€1.42
€1.63
+14.7%
11.4%€1.98€1.48n/a5
Oct ’25€1.42
€1.63
+14.7%
11.4%€1.98€1.48n/a5
Sep ’25€1.40
€1.63
+16.3%
11.4%€1.98€1.48n/a5
Aug ’25€1.38
€1.50
+9.0%
15.7%€2.01€1.34n/a6
Jul ’25€1.11
€1.47
+32.2%
15.9%€2.02€1.35n/a7
Jun ’25€1.14
€1.47
+28.7%
15.9%€2.02€1.35n/a7
May ’25€1.17
€1.59
+36.1%
23.2%€2.38€1.29n/a7
Apr ’25€1.36
€1.59
+17.1%
23.2%€2.38€1.29n/a7
Mar ’25€1.85
€1.99
+7.7%
10.6%€2.40€1.71n/a7
Feb ’25€1.84
€1.99
+8.3%
10.6%€2.40€1.71n/a7
Jan ’25€1.94
€1.84
-5.1%
11.8%€2.35€1.68€2.027
Dec ’24€1.48
€1.84
+24.4%
11.8%€2.35€1.68€1.837
Nov ’24€1.28
€2.01
+56.9%
19.2%€2.74€1.54€1.427
Oct ’24€1.59
€2.26
+42.2%
15.2%€2.82€1.94€1.426
Sep ’24€1.76
€2.21
+25.5%
14.0%€2.72€1.87€1.406
Aug ’24€1.70
€2.32
+36.3%
17.0%€3.09€1.89€1.386
Jul ’24€1.81
€2.43
+34.3%
16.5%€3.09€1.89€1.116
Jun ’24€1.96
€2.43
+24.0%
16.5%€3.09€1.89€1.146
May ’24€2.06
€2.79
+35.3%
16.5%€3.68€2.34€1.176
Apr ’24€1.78
€2.74
+53.7%
21.0%€3.72€1.86€1.366
Mar ’24€1.96
€3.24
+65.5%
11.1%€3.78€2.75€1.857
Feb ’24€1.97
€3.24
+64.7%
11.1%€3.78€2.75€1.847
Jan ’24€1.87
€3.73
+99.3%
10.4%€4.42€2.95€1.948

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.


Değeri düşük şirketleri keşfedin

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/02 21:30
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/02 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

ECN Capital Corp. 12 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Tom MacKinnonBMO Capital Markets Equity Research
Nikolaus PriebeCIBC Capital Markets
Jeffrey FenwickCormark Securities Inc.