PennantPark Floating Rate Capital Bilanço Sağlığı
Finansal Sağlık kriter kontrolleri 1/6
PennantPark Floating Rate Capital şirketinin toplam hissedar öz sermayesi $877.3M ve toplam borcu $1.2B olup, bu da borç-öz sermaye oranını 134.2% seviyesine getiriyor. Toplam varlıkları ve toplam yükümlülükleri sırasıyla $2.1B ve $1.2B dir. PennantPark Floating Rate Capital 'in FAVÖK'ü $146.7M faiz karşılama oranı 2.5 dur. Şirketin $112.1M tutarında nakit ve kısa vadeli yatırımları bulunmaktadır.
Anahtar bilgiler
134.2%
Borç/özkaynak oranı
US$1.18b
Borç
| Faiz karşılama oranı | 2.5x |
| Nakit | US$112.05m |
| Eşitlik | US$877.29m |
| Toplam yükümlülükler | US$1.23b |
| Toplam varlıklar | US$2.11b |
Son finansal sağlık güncellemeleri
Güncelleme yok
Recent updates
Finansal Durum Analizi
Kısa Vadeli Yükümlülükler: 22P 'nin kısa vadeli varlıkları ( $125.3M ) kısa vadeli yükümlülüklerini ( $52.8M ) aşıyor.
Uzun Vadeli Yükümlülükler: 22P 'un kısa vadeli varlıkları ( $125.3M ) uzun vadeli yükümlülüklerini ( $1.2B ) karşılamamaktadır.
Borç-Özkaynak Tarihçesi ve Analizi
Borç Seviyesi: 22P 'nin net borç/öz sermaye oranı ( 121.4% ) yüksek olarak değerlendiriliyor.
Borcun Azaltılması: 22P şirketinin borç/öz sermaye oranı son 5 yılda 124% seviyesinden 134.2% seviyesine yükseldi.
Borç Kapsamı: 22P 'nin işletme nakit akışı negatif olduğundan borçlar iyi karşılanamıyor.
Faiz Kapsamı: 22P 'in borcuna ilişkin faiz ödemeleri EBIT ( 2.5 x kapsam) tarafından iyi karşılanmıyor.