UP Fintech Holding Limited

DB:1M5 Stok Raporu

Piyasa değeri: €1.0b

UP Fintech Holding Değerleme

1M5 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1M5 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 1M5 ( €5.25 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €7.17 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1M5 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

1M5 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 1M5 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 1M5 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 1M5'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
1M5'un PE Oranı nedir?
PE Oranı33.3x
KazançlarUS$30.84m
Piyasa DeğeriUS$1.05b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

1M5'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 1M5 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması35.8x
FTK flatexDEGIRO
12.4x8.5%€1.4b
BFV Berliner Effektengesellschaft
59.4xn/a€816.3m
JDC JDC Group
56.1x24.8%€313.7m
BWB Baader Bank
15.2xn/a€198.6m
1M5 UP Fintech Holding
33.3x28.5%€1.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 1M5, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (33.3x) kıyasla oran (35.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

1M5'nin PE Oranı, DE Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.9xn/aUS$411.15m
HXCK Ernst Russ
3.7x-18.2%US$205.53m
VG8 Varengold Bank
1.9xn/aUS$24.20m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$7.73m
Bu PE aralığında başka şirket yok
1M5 33.3xSektör Avg. 20.1xNo. of Companies6PE01632486480+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 1M5 Price-To-Earnings Oranı ( 33.3 x) baz alındığında, German Capital Markets sektör ortalamasına ( 20.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

1M5 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

1M5 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran33.3x
Adil PE Oran21.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 1M5 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 33.3 21.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 1M5 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€5.25
€7.34
+39.9%
42.1%€11.55€2.73n/a5
Nov ’25€5.60
€9.23
+64.8%
62.1%€18.47€2.66n/a5
Oct ’25€4.70
€4.22
-10.3%
22.6%€5.24€2.60n/a5
Sep ’25€3.40
€4.37
+28.5%
21.2%€5.25€2.61n/a5
Aug ’25€3.64
€4.82
+32.4%
24.4%€5.98€2.66n/a5
Jul ’25€3.78
€5.02
+32.7%
21.8%€5.96€2.64n/a7
Jun ’25€3.70
€5.02
+35.6%
21.7%€5.92€2.63n/a7
May ’25€3.28
€5.02
+52.9%
21.7%€5.92€2.63n/a7
Apr ’25€3.10
€5.02
+61.8%
21.7%€5.92€2.63n/a7
Mar ’25€3.66
€5.41
+47.9%
22.7%€7.29€2.89n/a7
Feb ’25€3.40
€5.41
+59.2%
22.7%€7.29€2.89n/a7
Jan ’25€3.84
€5.41
+40.9%
22.7%€7.29€2.89n/a7
Dec ’24€4.00
€5.41
+35.3%
22.7%€7.29€2.89n/a7
Nov ’24€4.24
€5.23
+23.3%
23.4%€6.87€2.65€5.607
Oct ’24€4.76
€5.23
+9.8%
23.4%€6.87€2.65€4.707
Sep ’24€4.34
€4.69
+8.1%
31.0%€6.79€2.58€3.407
Aug ’24€3.96
€3.88
-2.0%
29.8%€5.91€2.62€3.647
Jul ’24€2.60
€3.88
+49.3%
29.8%€5.91€2.62€3.787
Jun ’24€2.78
€3.88
+39.6%
29.8%€5.91€2.62€3.707
May ’24€2.70
€4.39
+62.5%
23.1%€5.83€3.05€3.287
Apr ’24€2.93
€4.37
+49.3%
23.0%€5.83€3.05€3.107
Mar ’24€3.69
€5.15
+39.6%
24.5%€7.27€3.14€3.667
Feb ’24€3.65
€5.15
+41.1%
24.5%€7.27€3.14€3.407
Jan ’24€4.29
€5.42
+26.2%
19.5%€7.22€3.52€3.847
Dec ’23€4.86
€5.54
+14.1%
18.9%€7.37€3.71€4.007
Nov ’23€3.96
€5.30
+33.8%
21.6%€7.65€3.91€4.247

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

ORIX

JP¥3.8t

Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.

OIX

JP¥20.40

7D

1.0%

1Y

22.2%

Exor

€20.6b

Engages in the luxury goods, automotive, agricultural and construction equipment, commercial vehicles, and professional football businesses worldwide.

EYX

€95.55

7D

2.9%

1Y

8.8%

Mutares SE KGaA

€484.6m

A private equity firm specializing in investments in secondary direct, special situations, bridge financing, recapitalization, distressed/vulture, management succession, reorganization, carve-outs, turnarounds, spin-offs and re-funding.

MUX

€22.40

7D

1.1%

1Y

-28.9%