Avanza Bank Holding AB (publ)

DB:1JJA Stok Raporu

Piyasa değeri: €3.0b

Avanza Bank Holding Değerleme

1JJA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1JJA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 1JJA ( €18.84 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €28.84 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1JJA adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

1JJA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 1JJA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 1JJA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 1JJA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
1JJA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı16.1x
KazançlarSEK 2.13b
Piyasa DeğeriSEK 34.31b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

1JJA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 1JJA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması53.9x
FTK flatexDEGIRO
12.4x8.4%€1.5b
T2G Tradegate Wertpapierhandelsbank
87.1xn/a€2.2b
BFV Berliner Effektengesellschaft
59.4xn/a€822.9m
JDC JDC Group
56.6x24.8%€321.8m
1JJA Avanza Bank Holding
16.1x3.2%€34.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 1JJA, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (16.1x) kıyasla oran (54.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

1JJA'nin PE Oranı, DE Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.9xn/aUS$405.06m
HXCK Ernst Russ
3.7x-18.2%US$208.47m
VG8 Varengold Bank
2xn/aUS$26.85m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$7.76m
Bu PE aralığında başka şirket yok
1JJA 16.1xSektör Avg. 21.1xNo. of Companies6PE01632486480+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 1JJA Price-To-Earnings Oranı ( 16.1 x) baz alındığında, German Capital Markets sektör ortalamasına ( 21.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

1JJA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

1JJA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran16.1x
Adil PE Oran14x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 1JJA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 16.1 14 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 1JJA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€18.84
€20.97
+11.3%
15.8%€26.80€16.08n/a10
Nov ’25€18.76
€21.01
+12.0%
15.4%€26.61€15.97n/a10
Oct ’25€22.19
€21.78
-1.9%
15.8%€27.32€16.75n/a10
Sep ’25€20.97
€21.38
+1.9%
15.2%€27.60€16.56n/a11
Aug ’25€20.46
€21.38
+4.5%
15.2%€27.60€16.56n/a11
Jul ’25€22.78
€20.82
-8.6%
16.6%€28.41€16.43n/a10
Jun ’25€23.49
€19.64
-16.4%
17.9%€27.58€15.60n/a10
May ’25€20.08
€18.81
-6.3%
14.8%€22.15€14.22n/a10
Apr ’25€19.62
€17.51
-10.8%
11.3%€20.02€14.46n/a9
Mar ’25€20.97
€17.51
-16.5%
11.3%€20.02€14.46n/a9
Feb ’25€18.26
€17.45
-4.4%
11.1%€20.06€14.49n/a9
Jan ’25€20.57
€17.22
-16.3%
9.3%€18.76€14.29n/a9
Dec ’24€17.75
€16.62
-6.4%
10.2%€18.24€13.72n/a9
Nov ’24€15.60
€16.43
+5.3%
11.6%€19.50€13.39€18.769
Oct ’24€16.52
€16.93
+2.5%
11.3%€19.35€13.63€22.198
Sep ’24€17.53
€17.27
-1.5%
11.6%€19.64€13.83€20.978
Aug ’24€20.25
€17.42
-14.0%
11.6%€19.96€14.06€20.468
Jul ’24€18.10
€18.49
+2.2%
18.0%€25.73€14.41€22.789
Jun ’24€19.38
€18.56
-4.2%
18.1%€25.85€14.30€23.499
May ’24€18.82
€19.04
+1.2%
17.8%€26.51€14.67€20.089
Apr ’24€21.13
€19.47
-7.9%
18.1%€27.14€14.50€19.629
Mar ’24€24.78
€19.91
-19.6%
17.6%€27.66€15.42€20.979
Feb ’24€21.85
€18.26
-16.4%
11.8%€21.52€15.24€18.268
Jan ’24€20.23
€17.46
-13.7%
16.0%€23.77€14.08€20.578
Dec ’23€19.51
€17.46
-10.5%
16.0%€23.77€14.08€17.758
Nov ’23€20.58
€17.17
-16.6%
16.3%€23.78€14.08€15.608

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Yeahka

HK$4.5b

An investment holding company, provides payment and business services to merchants and consumers in the People’s Republic of China.

4YE

HK$1.25

7D

-11.3%

1Y

-29.0%

Exor

€20.3b

Engages in the luxury goods, automotive, agricultural and construction equipment, commercial vehicles, and professional football businesses worldwide.

EYX

€92.90

7D

-2.4%

1Y

7.2%

Merchants Bancorp

US$1.8b

Operates as the diversified bank holding company in the United States.

3KD

US$37.00

7D

-3.1%

1Y

21.7%