Ellington Financial Değerleme
1EL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
5/6Değerleme Puanı 5/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1EL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 1EL ( €11.9 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €18.41 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1EL adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
1EL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: 1EL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| 1EL'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 10.5x |
| Kazançlar | US$107.93m |
| Piyasa Değeri | US$1.13b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | n/a |
| İşletme Değeri/FAVÖK | n/a |
| PEG Oranı | 0.7x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
1EL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 11.4x | ||
ARLN Aareal Bank | 13.7x | 24.6% | €2.0b |
FTK flatexDEGIRO | 12.4x | 8.4% | €1.5b |
MLP MLP | 10x | 8.3% | €642.7m |
GLJ Grenke | 9.6x | 25.2% | €713.0m |
1EL Ellington Financial | 10.5x | 15.2% | €1.1b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: 1EL, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (10.5x) kıyasla oran (11.4x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
1EL'nin PE Oranı, Global Mortgage REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 0 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 0 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: 1EL Price-To-Earnings Oranı ( 10.5 x) baz alındığında, Global Mortgage REITs sektör ortalamasına ( 10.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
1EL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 10.5x |
| Adil PE Oran | 14.2x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: 1EL tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 10.5 14.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | €11.90 | €12.98 +9.1% | 4.2% | €13.69 | €11.80 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | €10.70 | €12.58 +17.5% | 4.2% | €13.26 | €11.43 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | €11.20 | €12.22 +9.1% | 4.6% | €13.02 | €11.23 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | €11.70 | €12.15 +3.8% | 4.8% | €13.05 | €11.25 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | €11.50 | €12.39 +7.7% | 5.8% | €13.38 | €11.07 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | €10.90 | €12.56 +15.3% | 6.3% | €13.50 | €11.17 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | €11.00 | €12.56 +14.2% | 6.3% | €13.50 | €11.17 | n/a | 7 |
| May ’25 | €10.60 | €12.69 +19.7% | 6.1% | €13.59 | €11.25 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | €10.80 | €12.79 +18.4% | 6.9% | €14.27 | €11.51 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | €10.30 | €13.08 +27.0% | 6.2% | €14.30 | €12.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | €11.30 | €13.41 +18.6% | 5.0% | €14.26 | €12.42 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | €11.40 | €13.54 +18.8% | 5.0% | €14.40 | €12.54 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | €11.90 | €13.77 +15.7% | 4.3% | €14.47 | €13.07 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | €11.40 | €13.89 +21.9% | 4.3% | €14.60 | €13.19 | €10.70 | 6 |
| Oct ’24 | €11.60 | €13.50 +16.4% | 6.3% | €14.51 | €12.17 | €11.20 | 7 |
| Sep ’24 | €12.30 | €13.10 +6.5% | 6.0% | €14.12 | €11.84 | €11.70 | 8 |
| Aug ’24 | €12.20 | €12.78 +4.7% | 6.1% | €13.81 | €11.58 | €11.50 | 8 |
| Jul ’24 | €12.50 | €13.10 +4.8% | 6.1% | €14.40 | €12.08 | €10.90 | 8 |
| Jun ’24 | €11.50 | €12.96 +12.7% | 6.1% | €14.25 | €11.95 | €11.00 | 8 |
| May ’24 | €11.40 | €13.00 +14.0% | 5.1% | €14.11 | €12.29 | €10.60 | 8 |
| Apr ’24 | €11.10 | €13.58 +22.3% | 5.0% | €14.36 | €12.74 | €10.80 | 8 |
| Mar ’24 | €12.20 | €13.82 +13.2% | 5.0% | €14.61 | €12.96 | €10.30 | 8 |
| Feb ’24 | €12.70 | €13.43 +5.8% | 4.7% | €14.26 | €12.65 | €11.30 | 8 |
| Jan ’24 | €11.60 | €14.28 +23.1% | 7.0% | €16.15 | €13.06 | €11.40 | 8 |
| Dec ’23 | €13.00 | €14.28 +9.8% | 7.0% | €16.15 | €13.06 | €11.90 | 8 |
| Nov ’23 | €13.10 | €15.37 +17.3% | 6.4% | €17.24 | €13.94 | €11.40 | 8 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
ORIX
JP¥3.8t
Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.
OIX
JP¥20.20
7D
-1.0%
1Y
22.4%
Yeahka
HK$4.2b
An investment holding company, provides payment and business services to merchants and consumers in the People’s Republic of China.
4YE
HK$1.19
7D
-2.5%
1Y
-30.0%
Exor
€20.5b
Engages in the luxury goods, automotive, agricultural and construction equipment, commercial vehicles, and professional football businesses worldwide.
EYX
€94.45
7D
0.4%
1Y
9.2%