Ellington Financial Inc.

DB:1EL Stok Raporu

Piyasa değeri: €1.1b

Ellington Financial Değerleme

1EL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1EL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 1EL ( €11.6 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €18.8 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1EL adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

1EL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 1EL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 1EL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 1EL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
1EL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı10.2x
KazançlarUS$107.93m
Piyasa DeğeriUS$1.11b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

1EL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 1EL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması17.7x
HYQ Hypoport
38x28.9%€1.2b
FTK flatexDEGIRO
13.7x8.1%€1.6b
MLP MLP
10.2x7.8%€655.8m
GLJ Grenke
9.1x25.2%€678.6m
1EL Ellington Financial
10.2x17.5%€1.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 1EL, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (10.2x) kıyasla oran (17.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

1EL'nin PE Oranı, Global Mortgage REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
1EL 10.2xSektör Avg. 10.5xNo. of Companies6PE0612182430+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 1EL Price-To-Earnings Oranı ( 10.2 x) baz alındığında, Global Mortgage REITs sektör ortalamasına ( 10.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

1EL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

1EL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran10.2x
Adil PE Oran14.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 1EL tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 10.2 14.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 1EL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€11.60
€13.18
+13.6%
4.2%€13.90€11.98n/a7
Dec ’25€11.60
€12.83
+10.6%
4.2%€13.53€11.66n/a7
Nov ’25€10.70
€12.58
+17.5%
4.2%€13.26€11.43n/a7
Oct ’25€11.20
€12.22
+9.1%
4.6%€13.02€11.23n/a7
Sep ’25€11.70
€12.15
+3.8%
4.8%€13.05€11.25n/a7
Aug ’25€11.50
€12.39
+7.7%
5.8%€13.38€11.07n/a7
Jul ’25€10.90
€12.56
+15.3%
6.3%€13.50€11.17n/a7
Jun ’25€11.00
€12.56
+14.2%
6.3%€13.50€11.17n/a7
May ’25€10.60
€12.69
+19.7%
6.1%€13.59€11.25n/a7
Apr ’25€10.80
€12.79
+18.4%
6.9%€14.27€11.51n/a7
Mar ’25€10.30
€13.08
+27.0%
6.2%€14.30€12.00n/a7
Feb ’25€11.30
€13.41
+18.6%
5.0%€14.26€12.42n/a7
Jan ’25€11.40
€13.54
+18.8%
5.0%€14.40€12.54n/a7
Dec ’24€11.90
€13.77
+15.7%
4.3%€14.47€13.07€11.606
Nov ’24€11.40
€13.89
+21.9%
4.3%€14.60€13.19€10.706
Oct ’24€11.60
€13.50
+16.4%
6.3%€14.51€12.17€11.207
Sep ’24€12.30
€13.10
+6.5%
6.0%€14.12€11.84€11.708
Aug ’24€12.20
€12.78
+4.7%
6.1%€13.81€11.58€11.508
Jul ’24€12.50
€13.10
+4.8%
6.1%€14.40€12.08€10.908
Jun ’24€11.50
€12.96
+12.7%
6.1%€14.25€11.95€11.008
May ’24€11.40
€13.00
+14.0%
5.1%€14.11€12.29€10.608
Apr ’24€11.10
€13.58
+22.3%
5.0%€14.36€12.74€10.808
Mar ’24€12.20
€13.82
+13.2%
5.0%€14.61€12.96€10.308
Feb ’24€12.70
€13.43
+5.8%
4.7%€14.26€12.65€11.308
Jan ’24€11.60
€14.28
+23.1%
7.0%€16.15€13.06€11.408
Dec ’23€13.00
€14.28
+9.8%
7.0%€16.15€13.06€11.908

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/23 23:14
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Ellington Financial Inc. 17 Bu analistlerden 6, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Derek HewettBofA Global Research
Matthew HowlettB. Riley Securities, Inc.
Eric HagenBTIG