Repay Holdings Corporation

DB:0YR Stok Raporu

Piyasa değeri: €771.0m

Repay Holdings Değerleme

0YR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0YR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0YR 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0YR 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

0YR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0YR kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 0YR için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 0YR'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
0YR'un PS Oranı nedir?
PS Oranı2.3x
SatışUS$310.76m
Piyasa DeğeriUS$810.55m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

0YR'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 0YR için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması2.9x
GLJ Grenke
1.4x14.2%€717.7m
PBB Deutsche Pfandbriefbank
1.9x12.0%€702.0m
ARLN Aareal Bank
2.3x10.5%€2.0b
CHG CHAPTERS Group
6.2x20.2%€538.0m
0YR Repay Holdings
2.3x6.7%€810.6m

Price-To-Sales vs Akranlar: 0YR, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (2.3x) kıyasla oran (2.9x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

0YR'nin PS Oranı, DE Diversified Financial Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
EBEN aifinyo
0.3xn/aUS$15.51m
EBEN aifinyo
0.2xn/aUS$14.01m
CSQ creditshelf
0.005xn/aUS$29.35k
Bu PS aralığında başka şirket yok
0YR 2.3xSektör Avg. 2.0xNo. of Companies3PS01.22.43.64.86+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 0YR Price-To-Sales Oranı ( 2.3 x) baz alındığında, German Diversified Financial sektör ortalamasına ( 1.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

0YR 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

0YR PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran2.3x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için 0YR 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0YR tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€7.55
€10.85
+43.7%
16.8%€13.32€8.56n/a11
Nov ’25€7.01
€10.61
+51.3%
18.8%€14.58€8.20n/a11
Oct ’25€7.17
€10.81
+50.8%
17.2%€14.64€8.23n/a11
Sep ’25€7.57
€10.81
+42.9%
17.2%€14.64€8.23n/a11
Aug ’25n/a
€11.14
0%
15.9%€14.80€8.32n/a11
Jul ’25n/a
€11.18
0%
15.9%€14.85€8.35n/a11
Jun ’25n/a
€11.18
0%
15.9%€14.85€8.35n/a11
May ’25n/a
€10.84
0%
16.5%€14.74€8.29n/a11
Apr ’25n/a
€10.74
0%
17.6%€14.76€8.30n/a11
Mar ’25n/a
€10.34
0%
22.8%€14.76€6.92n/a12
Feb ’25n/a
€9.56
0%
25.1%€14.70€6.89n/a11
Jan ’25n/a
€9.34
0%
27.1%€14.68€6.88n/a11
Dec ’24n/a
€9.53
0%
27.1%€14.97€7.02n/a11
Nov ’24n/a
€9.96
0%
27.0%€15.11€7.08€7.0111
Oct ’24n/a
€10.62
0%
23.1%€14.97€7.96€7.1710
Sep ’24n/a
€10.37
0%
23.1%€14.62€7.76€7.5710
Aug ’24n/a
€9.73
0%
30.0%€14.62€6.39n/a10
Jul ’24n/a
€9.73
0%
30.0%€14.62€6.39n/a10
Jun ’24n/a
€9.63
0%
30.3%€14.74€6.45n/a10
May ’24n/a
€10.63
0%
33.4%€18.41€6.44n/a10
Apr ’24n/a
€11.05
0%
31.2%€18.81€7.52n/a10
Mar ’24n/a
€11.20
0%
30.4%€18.90€7.56n/a10
Feb ’24n/a
€11.07
0%
32.2%€18.38€7.35n/a10
Jan ’24n/a
€10.57
0%
37.3%€18.99€6.65n/a11
Dec ’23n/a
€10.51
0%
39.1%€19.35€6.77n/a11
Nov ’23n/a
€13.33
0%
26.0%€20.28€8.11n/a10

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Yeahka

HK$4.7b

An investment holding company, provides payment and business services to merchants and consumers in the People’s Republic of China.

4YE

HK$1.30

7D

-7.8%

1Y

-27.8%

Schroders

UK£4.9b

A publicly owned investment manager.

PYXB

UK£3.62

7D

-3.5%

1Y

-21.6%

Exor

€20.4b

Engages in the luxury goods, automotive, agricultural and construction equipment, commercial vehicles, and professional football businesses worldwide.

EYX

€94.60

7D

1.4%

1Y

11.1%