Blackstone Mortgage Trust, Inc.

DB:079A Stok Raporu

Piyasa değeri: €2.8b

Blackstone Mortgage Trust Değerleme

079A gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 079A 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€15.65
Fair Value
3.7% overvalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 079A ( €16.23 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €15.65 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 079A adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

079A için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 079A kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 079A için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 079A'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
079A'un PS Oranı nedir?
PS Oranı25.7x
SatışUS$123.14m
Piyasa DeğeriUS$3.14b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

079A'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 079A için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması7.6x
T2G Tradegate Wertpapierhandelsbank
16.1xn/a€2.3b
FTK flatexDEGIRO
5.7x7.17%€2.7b
BFV Berliner Effektengesellschaft
6.2xn/a€873.4m
HYQ Hypoport
2.3x11.17%€1.3b
079A Blackstone Mortgage Trust
25.7x34.00%€3.1b

Price-To-Sales vs Akranlar: 079A Price-To-Sales Oranı ( 25.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 7.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

079A'nin PS Oranı, Global Mortgage REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
079A 25.7xSektör Avg. 4.0xNo. of Companies7PS03.26.49.612.816+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 079A Price-To-Sales Oranı ( 25.7 x) baz alındığında, Global Mortgage REITs sektör ortalamasına ( 4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

079A 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

079A PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran25.7x
Adil PS Oran5.6x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 079A tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 25.7 5.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 079A tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€16.23
€17.91
+10.37%
7.32%€20.31€16.34n/a7
May ’26€16.48
€17.84
+8.26%
8.26%€20.37€15.94n/a7
Apr ’26€18.31
€19.14
+4.51%
5.75%€21.25€18.01n/a7
Mar ’26€19.53
€19.43
-0.51%
6.73%€21.87€18.07n/a7
Feb ’26€17.26
€18.99
+10.08%
9.44%€22.08€16.80n/a7
Jan ’26€17.02
€19.07
+12.03%
8.04%€21.85€17.58n/a7
Dec ’25€18.06
€18.47
+2.28%
9.01%€21.24€17.09n/a6
Nov ’25€16.67
€18.47
+10.84%
9.01%€21.24€17.09n/a6
Oct ’25€16.95
€16.87
-0.44%
14.19%€20.60€14.33n/a6
Sep ’25€16.46
€16.90
+2.71%
12.46%€21.20€14.75n/a6
Aug ’25€16.36
€16.90
+3.34%
12.46%€21.20€14.75n/a6
Jul ’25€15.78
€17.00
+7.73%
4.83%€18.38€16.08n/a5
Jun ’25€15.96
€17.52
+9.76%
4.66%€18.74€16.39n/a5
May ’25€16.58
€17.52
+5.66%
4.66%€18.74€16.39€16.485
Apr ’25€18.31
€19.68
+7.49%
6.99%€22.14€17.53€18.316
Mar ’25€18.73
€19.87
+6.09%
6.46%€22.18€17.56€19.537
Feb ’25€18.73
€20.44
+9.13%
5.73%€22.23€18.52€17.267
Jan ’25€19.65
€20.44
+4.02%
5.73%€22.23€18.52€17.027
Dec ’24€20.22
€20.25
+0.15%
3.55%€20.72€18.84€18.066
Nov ’24€18.96
€20.25
+6.81%
3.55%€20.72€18.84€16.676
Oct ’24€20.52
€21.76
+6.04%
3.46%€22.46€20.59€16.956
Sep ’24€20.24
€21.09
+4.19%
4.72%€22.07€19.31€16.467
Aug ’24€20.80
€20.98
+0.87%
5.49%€22.74€19.10€16.367
Jul ’24€18.86
€17.83
-5.47%
8.37%€20.26€15.66€15.787
Jun ’24€16.87
€17.83
+5.68%
8.37%€20.26€15.66€15.967
May ’24€16.36
€18.21
+11.30%
14.12%€23.59€15.42€16.587
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 7 Analysts
€17.63
Fair Value
7.9% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/22 00:43
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/22 00:00
Kazançlar2025/03/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Blackstone Mortgage Trust, Inc. 20 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Derek HewettBofA Global Research
Eric DrayBofA Global Research
Jessica Levi-RibnerB. Riley Securities, Inc.