Blue Cap Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında B7E 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

B7E (€16.9) is trading above our estimate of [[fair value]] (€5.97)

B7E gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında B7E 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: B7E (€16.9) is trading above our estimate of fair value (€5.97)

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: B7E is trading above our estimate of fair value.

Temel Değerleme Ölçütü

B7E için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo B7E için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, B7E'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
B7E'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	€75.88m

B7E temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.5x
İşletme Değeri/FAVÖK	15.6x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

B7E'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla B7E için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	7x
NF4 Netfonds	0.5x	10.9%	€92.7m
LQAG Laiqon	3.3x	22.3%	€96.7m
CAG0 Clere	2x	n/a	€97.3m
A7A Heliad	22.3x	-171.4%	€79.5m
B7E Blue Cap	0.3x	2.1%	€75.9m

Price-To-Sales vs Akranlar: B7E is good value based on its Price-To-Sales Ratio (0.3x) compared to the peer average (7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

B7E'nin PE Oranı, DE Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	8.9%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	8.9%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: B7E is good value based on its Price-To-Sales Ratio (0.3x) compared to the German Capital Markets industry average (2.5x).

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

B7E 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

B7E PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	0.3x
Adil PS Oran	1.3x

Price-To-Sales vs Adil Oran: B7E is good value based on its Price-To-Sales Ratio (0.3x) compared to the estimated Fair Price-To-Sales Ratio (1.3x).

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin B7E tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	€16.90	€32.20 +90.5%	0.6%	€32.40	€32.00	n/a	2
Oct ’25	€16.80	€30.90 +83.9%	0.3%	€31.00	€30.80	n/a	2
Sep ’25	€17.50	€30.50 +74.3%	1.6%	€31.00	€30.00	n/a	2
Aug ’25	€17.80	€30.90 +73.6%	0.3%	€31.00	€30.80	n/a	2
Jul ’25	€19.40	€31.20 +60.8%	2.6%	€32.00	€30.40	n/a	2
Jun ’25	€18.80	€31.20 +66.0%	2.6%	€32.00	€30.40	n/a	2
May ’25	€17.90	€31.60 +76.5%	1.3%	€32.00	€31.20	n/a	2
Apr ’25	€18.40	€32.30 +75.5%	0.9%	€32.60	€32.00	n/a	2
Mar ’25	€17.40	€31.20 +79.3%	3.8%	€32.40	€30.00	n/a	2
Feb ’25	€17.00	€31.20 +83.5%	3.8%	€32.40	€30.00	n/a	2
Jan ’25	€17.70	€29.85 +68.6%	0.5%	€30.00	€29.70	n/a	2
Dec ’24	€17.40	€29.85 +71.6%	0.5%	€30.00	€29.70	n/a	2
Nov ’24	€16.40	€33.85 +106.4%	12.3%	€38.00	€29.70	€16.90	2
Oct ’24	€18.10	€34.65 +91.4%	9.7%	€38.00	€31.30	€16.80	2
Sep ’24	€19.90	€34.65 +74.1%	9.7%	€38.00	€31.30	€17.50	2
Aug ’24	€21.80	€35.70 +63.8%	6.4%	€38.00	€33.40	€17.80	2
Jul ’24	€23.00	€38.00 +65.2%	5.3%	€40.00	€36.00	€19.40	2
Jun ’24	€22.20	€38.00 +71.2%	5.3%	€40.00	€36.00	€18.80	2
May ’24	€23.00	€39.50 +71.7%	1.3%	€40.00	€39.00	€17.90	2
Apr ’24	€23.80	€39.50 +66.0%	1.3%	€40.00	€39.00	€18.40	2
Mar ’24	€22.40	€39.00 +74.1%	2.6%	€40.00	€38.00	€17.40	2
Feb ’24	€23.80	€39.00 +63.9%	2.6%	€40.00	€38.00	€17.00	2
Jan ’24	€24.80	€39.00 +57.3%	2.6%	€40.00	€38.00	€17.70	2
Dec ’23	€26.00	€39.00 +50.0%	2.6%	€40.00	€38.00	€17.40	2
Nov ’23	€22.00	€40.00 +81.8%	5.0%	€42.00	€38.00	€16.40	2

Analist Tahmini: Target price is more than 20% higher than the current share price, but there are not enough analysts covering the stock to determine statistical confidence in agreement.