Blue Cap Değerleme

B7E gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında B7E 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: B7E ( €16.8 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €5.96 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: B7E adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

B7E için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

B7E temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir0.5x
İşletme Değeri/FAVÖK15.5x
PEG Oranın/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

B7E'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla B7E için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması7x
NF4 Netfonds
0.5x10.9%€92.7m
LQAG Laiqon
3.2x22.3%€95.2m
CAG0 Clere
2xn/a€97.3m
A7A Heliad
22.5x-171.4%€79.9m
B7E Blue Cap
0.3x2.1%€75.4m

Price-To-Sales vs Akranlar: B7E, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.3x) kıyasla oran (7x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

B7E'nin PE Oranı, DE Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a8.9%
n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a8.9%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: B7E Price-To-Sales Oranı ( 0.3 x) baz alındığında, German Capital Markets sektör ortalamasına ( 2.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

B7E 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

B7E PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.3x
Adil PS Oran1.3x

Price-To-Sales vs Adil Oran: B7E tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.3 1.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin B7E tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€16.80
€32.20
+91.7%
0.6%€32.40€32.00n/a2
Oct ’25€16.80
€30.90
+83.9%
0.3%€31.00€30.80n/a2
Sep ’25€17.50
€30.50
+74.3%
1.6%€31.00€30.00n/a2
Aug ’25€17.80
€30.90
+73.6%
0.3%€31.00€30.80n/a2
Jul ’25€19.40
€31.20
+60.8%
2.6%€32.00€30.40n/a2
Jun ’25€18.80
€31.20
+66.0%
2.6%€32.00€30.40n/a2
May ’25€17.90
€31.60
+76.5%
1.3%€32.00€31.20n/a2
Apr ’25€18.40
€32.30
+75.5%
0.9%€32.60€32.00n/a2
Mar ’25€17.40
€31.20
+79.3%
3.8%€32.40€30.00n/a2
Feb ’25€17.00
€31.20
+83.5%
3.8%€32.40€30.00n/a2
Jan ’25€17.70
€29.85
+68.6%
0.5%€30.00€29.70n/a2
Dec ’24€17.40
€29.85
+71.6%
0.5%€30.00€29.70n/a2
Nov ’24€16.40
€33.85
+106.4%
12.3%€38.00€29.70€16.902
Oct ’24€18.10
€34.65
+91.4%
9.7%€38.00€31.30€16.802
Sep ’24€19.90
€34.65
+74.1%
9.7%€38.00€31.30€17.502
Aug ’24€21.80
€35.70
+63.8%
6.4%€38.00€33.40€17.802
Jul ’24€23.00
€38.00
+65.2%
5.3%€40.00€36.00€19.402
Jun ’24€22.20
€38.00
+71.2%
5.3%€40.00€36.00€18.802
May ’24€23.00
€39.50
+71.7%
1.3%€40.00€39.00€17.902
Apr ’24€23.80
€39.50
+66.0%
1.3%€40.00€39.00€18.402
Mar ’24€22.40
€39.00
+74.1%
2.6%€40.00€38.00€17.402
Feb ’24€23.80
€39.00
+63.9%
2.6%€40.00€38.00€17.002
Jan ’24€24.80
€39.00
+57.3%
2.6%€40.00€38.00€17.702
Dec ’23€26.00
€39.00
+50.0%
2.6%€40.00€38.00€17.402
Nov ’23€22.00
€40.00
+81.8%
5.0%€42.00€38.00€16.402

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin