Sygnia Değerleme

76S gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 76S 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 76S ( €1.09 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €1.12 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 76S adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.


Temel Değerleme Ölçütü

76S için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 76S karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 76S için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 76S'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
76S'un PE Oranı nedir?
PE Oranı10.8x
KazançlarR313.97m
Piyasa DeğeriR3.40b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

76S'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 76S için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması12.9x
QB7 Quirin Privatbank
20.3xn/a€164.1m
MPCK MPC Münchmeyer Petersen Capital
12.4x5.4%€208.0m
O4B OVB Holding
15.3x3.5%€283.6m
HXCK Ernst Russ
3.6x-18.2%€190.7m
76S Sygnia
10.8xn/a€3.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 76S, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (10.8x) kıyasla oran (12.9x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

76S'nin PE Oranı, DE Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.9xn/aUS$416.78m
HXCK Ernst Russ
3.6x-18.2%US$201.25m
VG8 Varengold Bank
2xn/aUS$25.65m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$7.78m
Bu PE aralığında başka şirket yok
76S 10.8xSektör Avg. 20.3xNo. of Companies6PE01632486480+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 76S Price-To-Earnings Oranı ( 10.8 x) baz alındığında, German Capital Markets sektör ortalamasına ( 20.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

76S 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

76S PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran10.8x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 76S 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin