J Trust Değerleme
4JT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
3/6Değerleme Puanı 3/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 4JT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 4JT ( €2.64 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €6.68 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 4JT adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
4JT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: 4JT karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| 4JT'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 17.5x |
| Kazançlar | JP¥3.34b |
| Piyasa Değeri | JP¥58.42b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 0.06x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | -1.9x |
| PEG Oranı | 0.6x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
4JT'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 19.7x | ||
OT8 Eleving Group | 9.3x | 29.7% | €190.9m |
E4I Multitude | 9.6x | 19.8% | €105.4m |
JDC JDC Group | 56.1x | 24.8% | €313.7m |
HXCK Ernst Russ | 3.7x | -18.2% | €196.1m |
4JT J Trust | 17.5x | 31.0% | €58.4b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: 4JT, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (17.5x) kıyasla oran (19.7x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
4JT'nin PE Oranı, European Consumer Finance Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 1 Şirket | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 1 Şirket | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: 4JT Price-To-Earnings Oranı ( 17.5 x) baz alındığında, European Consumer Finance sektör ortalamasına ( 9 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
4JT 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 17.5x |
| Adil PE Oran | 16.5x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: 4JT tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 17.5 16.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
ORIX
JP¥3.8t
Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.
OIX
JP¥20.40
7D
1.0%
1Y
22.2%
Exor
€20.6b
Engages in the luxury goods, automotive, agricultural and construction equipment, commercial vehicles, and professional football businesses worldwide.
EYX
€95.55
7D
2.9%
1Y
8.8%
Mutares SE KGaA
€484.6m
A private equity firm specializing in investments in secondary direct, special situations, bridge financing, recapitalization, distressed/vulture, management succession, reorganization, carve-outs, turnarounds, spin-offs and re-funding.
MUX
€22.40
7D
1.1%
1Y
-28.9%