Guzman y Gomez Değerleme

W92 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında W92 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: W92 ( €26 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €5.97 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: W92 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

W92 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: W92 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo W92 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, W92'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
W92'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	11.7x
Satış	AU$364.99m
Piyasa Değeri	AU$4.27b

W92 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	11.6x
İşletme Değeri/FAVÖK	350.3x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

W92'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla W92 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	1.9x
DHER Delivery Hero	1x	11.1%	€10.9b
TUI1 TUI	0.2x	3.8%	€3.8b
TIMA ZEAL Network	6.3x	14.3%	€955.1m
MS1 Marley Spoon Group	0.09x	10.0%	€16.4m
W92 Guzman y Gomez	11.7x	18.0%	€4.3b

Price-To-Sales vs Akranlar: W92 Price-To-Sales Oranı ( 11.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 1.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

W92'nin PS Oranı, DE Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
MS1 Marley Spoon Group	0.09x	10.0%	US$17.35m
9UX Hostmore	0.0006x	n/a	US$138.43k

Bu PS aralığında başka şirket yok

2 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: W92 Price-To-Sales Oranı ( 11.7 x) baz alındığında, German Hospitality sektör ortalamasına ( 0.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

W92 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

W92 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	11.7x
Adil PS Oran	n/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için W92 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin W92 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	€26.00	€22.86 -12.1%	25.9%	€31.46	€9.25	n/a	8
Nov ’25	€21.80	€22.66 +3.9%	27.8%	€31.44	€9.25	n/a	7
Oct ’25	€25.20	€22.60 -10.3%	29.7%	€31.67	€9.31	n/a	6
Sep ’25	€21.60	€20.47 -5.2%	26.4%	€25.09	€9.15	n/a	6
Aug ’25	€17.84	€17.18 -3.7%	26.6%	€20.47	€9.31	n/a	4

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.