Royal Caribbean Cruises Ltd.

DB:RC8 Stok Raporu

Piyasa değeri: €60.5b

Royal Caribbean Cruises Değerleme

RC8 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RC8 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: RC8 ( €227.15 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €636.58 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: RC8 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

RC8 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: RC8 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo RC8 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, RC8'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
RC8'un PE Oranı nedir?
PE Oranı24.5x
KazançlarUS$2.60b
Piyasa DeğeriUS$63.42b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

RC8'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla RC8 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması21.7x
TUI1 TUI
7x17.3%€3.8b
IFA LS Invest
6.5xn/a€293.6m
CCL Carnival Corporation &
21x19.8%US$32.3b
HLT Hilton Worldwide Holdings
52.2x17.6%US$61.0b
RC8 Royal Caribbean Cruises
24.5x18.9%€63.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: RC8 Price-To-Earnings Oranı ( 24.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 21.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

RC8'nin PE Oranı, European Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

10 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
RC8 24.5xSektör Avg. 17.4xNo. of Companies18PE01224364860+
10 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: RC8 Price-To-Earnings Oranı ( 24.5 x) baz alındığında, German Hospitality sektör ortalamasına ( 14.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

RC8 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

RC8 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran24.5x
Adil PE Oran42.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: RC8 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 24.5 42.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin RC8 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€227.15
€221.21
-2.6%
12.6%€258.53€147.87n/a21
Nov ’25€190.70
€200.99
+5.4%
13.5%€236.29€142.51n/a19
Oct ’25€158.28
€164.35
+3.8%
10.5%€190.57€128.84n/a21
Sep ’25€151.16
€162.77
+7.7%
10.3%€187.64€128.66n/a21
Aug ’25€134.98
€169.05
+25.2%
10.9%€194.61€129.74n/a20
Jul ’25€149.16
€153.40
+2.8%
9.8%€191.01€126.40n/a20
Jun ’25€133.70
€148.56
+11.1%
8.0%€169.22€124.16n/a20
May ’25€132.54
€146.27
+10.4%
8.8%€172.10€126.27n/a20
Apr ’25€127.20
€135.01
+6.1%
8.8%€159.82€105.63n/a21
Mar ’25€116.30
€134.25
+15.4%
8.5%€160.57€106.12n/a20
Feb ’25€115.00
€121.30
+5.5%
17.1%€156.40€72.86n/a18
Jan ’25€116.30
€112.52
-3.2%
15.9%€139.58€71.32n/a19
Dec ’24€101.00
€106.39
+5.3%
14.0%€128.59€72.75n/a17
Nov ’24€79.68
€108.61
+36.3%
13.1%€132.29€81.26€190.7018
Oct ’24€89.00
€110.31
+23.9%
12.4%€130.62€80.81€158.2818
Sep ’24€91.48
€106.11
+16.0%
14.8%€127.41€76.08€151.1617
Aug ’24€96.60
€99.75
+3.3%
17.7%€126.56€63.74€134.9817
Jul ’24€95.32
€87.75
-7.9%
13.6%€109.97€64.15€149.1618
Jun ’24€76.76
€82.13
+7.0%
15.2%€96.94€51.27€133.7018
May ’24€55.62
€72.17
+29.8%
15.2%€90.75€49.91€132.5417
Apr ’24€60.24
€72.61
+20.5%
14.7%€92.25€50.74€127.2017
Mar ’24€67.30
€74.94
+11.4%
15.0%€94.34€51.89€116.3016
Feb ’24€60.79
€64.28
+5.7%
24.0%€107.63€36.80€115.0017
Jan ’24€46.20
€63.78
+38.1%
27.1%€110.05€37.62€116.3016
Dec ’23€58.21
€68.82
+18.2%
28.9%€114.22€39.05€101.0016
Nov ’23€54.00
€68.00
+25.9%
38.4%€136.88€35.49€79.6815

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y