Playa Hotels & Resorts N.V.

DB:PL0 Stok Raporu

Piyasa değeri: €1.1b

Playa Hotels & Resorts Değerleme

PL0 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PL0 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: PL0 ( €9.3 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €4.93 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PL0 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

PL0 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PL0 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo PL0 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, PL0'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
PL0'un PE Oranı nedir?
PE Oranı18.1x
KazançlarUS$65.78m
Piyasa DeğeriUS$1.20b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

PL0'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla PL0 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması13.6x
TUI1 TUI
7x17.3%€3.8b
IFA LS Invest
6.5xn/a€293.6m
TIMA ZEAL Network
20.3x-4.5%€955.1m
BVH Bluegreen Vacations Holding
20.7x15.2%US$1.3b
PL0 Playa Hotels & Resorts
18.1x8.2%€1.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: PL0 Price-To-Earnings Oranı ( 18.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 13.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

PL0'nin PE Oranı, European Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

11 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
PL0 18.1xSektör Avg. 17.2xNo. of Companies18PE01632486480+
11 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: PL0 Price-To-Earnings Oranı ( 18.1 x) baz alındığında, German Hospitality sektör ortalamasına ( 13.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

PL0 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

PL0 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran18.1x
Adil PE Oran21.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: PL0 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 18.1 21.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PL0 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€9.30
€10.34
+11.2%
21.6%€13.36€7.64n/a6
Nov ’25€7.80
€9.53
+22.2%
21.8%€12.71€7.26n/a6
Oct ’25€6.85
€9.53
+39.2%
21.8%€12.71€7.26n/a6
Sep ’25€7.05
€9.53
+35.2%
21.8%€12.71€7.26n/a6
Aug ’25€7.60
€11.01
+44.9%
16.7%€12.85€7.34n/a6
Jul ’25€7.65
€11.01
+43.9%
16.7%€12.85€7.34n/a6
Jun ’25€7.65
€11.09
+45.0%
16.7%€12.94€7.39n/a6
May ’25€8.40
€11.66
+38.8%
19.7%€14.73€7.36n/a6
Apr ’25€8.95
€11.66
+30.3%
19.7%€14.73€7.36n/a6
Mar ’25€8.55
€11.53
+34.8%
20.5%€14.75€7.38n/a6
Feb ’25€7.75
€11.50
+48.4%
20.2%€14.92€7.46n/a6
Jan ’25€7.80
€11.50
+47.5%
20.2%€14.92€7.46n/a6
Dec ’24€6.80
€11.50
+69.2%
20.2%€14.92€7.46n/a6
Nov ’24€6.75
€11.21
+66.0%
20.2%€14.54€7.27€7.806
Oct ’24€6.80
€11.21
+64.8%
20.2%€14.54€7.27€6.856
Sep ’24€6.95
€11.21
+61.3%
20.2%€14.54€7.27€7.056
Aug ’24€7.35
€11.43
+55.5%
20.8%€14.25€7.13€7.606
Jul ’24€7.45
€11.92
+60.0%
21.8%€14.67€7.34€7.656
Jun ’24€8.40
€12.16
+44.8%
17.1%€14.59€9.12€7.656
May ’24€8.45
€12.15
+43.7%
16.1%€14.76€9.23€8.406
Apr ’24€8.75
€12.15
+38.8%
16.1%€14.76€9.23€8.956
Mar ’24€8.60
€11.78
+37.0%
21.0%€15.08€8.48€8.556
Feb ’24€7.00
€11.04
+57.8%
18.0%€13.80€8.28€7.756
Jan ’24€5.85
€11.08
+89.3%
20.4%€14.04€7.49€7.806
Dec ’23€5.85
€11.68
+99.7%
22.3%€14.96€7.23€6.806
Nov ’23€6.20
€12.22
+97.0%
24.6%€15.01€7.26€6.756

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y