Oriental Land Co., Ltd.

DB:OLL Stok Raporu

Piyasa değeri: €34.2b

Oriental Land Değerleme

OLL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında OLL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: OLL ( €20.8 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €9.74 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: OLL adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

OLL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: OLL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo OLL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, OLL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
OLL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı50.4x
KazançlarJP¥111.20b
Piyasa DeğeriJP¥5.60t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

OLL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla OLL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması27.8x
TUI1 TUI
8.2x16.1%€4.1b
TIMA ZEAL Network
22.7x-12.6%€1.1b
PLNT Planet Fitness
53.2x12.9%US$8.5b
NHB0 Nebelhornbahn-Aktiengesellschaft
27xn/a€21.6m
OLL Oriental Land
50.4x9.5%€5.6t

Price-To-Earnings vs Akranlar: OLL Price-To-Earnings Oranı ( 50.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 27.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

OLL'nin PE Oranı, European Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

9 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
OLL 50.4xSektör Avg. 17.0xNo. of Companies17PE01224364860+
9 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: OLL Price-To-Earnings Oranı ( 50.4 x) baz alındığında, German Hospitality sektör ortalamasına ( 15.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

OLL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

OLL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran50.4x
Adil PE Oran34.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: OLL tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 50.4 34.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin OLL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€20.80
€27.89
+34.1%
18.1%€39.84€18.39n/a13
Dec ’25€22.00
€27.49
+25.0%
18.1%€39.26€18.12n/a13
Nov ’25€22.40
€27.86
+24.4%
17.6%€39.33€18.15n/a13
Oct ’25€22.80
€31.71
+39.1%
16.9%€41.39€19.42n/a14
Sep ’25€24.60
€30.98
+25.9%
15.7%€40.00€20.31n/a14
Aug ’25€25.20
€32.08
+27.3%
14.8%€40.22€20.42n/a14
Jul ’25€25.60
€31.25
+22.1%
13.9%€38.36€19.47n/a13
Jun ’25€25.60
€31.67
+23.7%
14.6%€38.40€18.31n/a14
May ’25€25.80
€31.78
+23.2%
14.4%€37.30€18.35n/a14
Apr ’25€29.40
€34.33
+16.8%
16.1%€39.21€16.66n/a14
Mar ’25€33.00
€34.33
+4.0%
16.1%€39.21€16.66n/a14
Feb ’25€34.40
€34.68
+0.8%
17.2%€41.24€17.00n/a13
Jan ’25€33.40
€34.36
+2.9%
17.3%€42.56€17.54€20.6012
Dec ’24€31.20
€32.88
+5.4%
16.7%€40.46€16.67€22.0013
Nov ’24€31.40
€33.57
+6.9%
17.6%€41.14€15.90€22.4013
Oct ’24€31.20
€34.48
+10.5%
18.4%€41.87€16.18€22.8013
Sep ’24€33.00
€34.57
+4.7%
19.1%€41.82€16.16€24.6012
Aug ’24€34.20
€34.33
+0.4%
20.3%€42.05€15.43€25.2011
Jul ’24€35.40
€34.44
-2.7%
20.0%€40.72€16.02€25.6011
Jun ’24€34.80
€33.41
-4.0%
20.8%€40.87€16.08€25.6012
May ’24€32.00
€32.14
+0.4%
19.2%€39.97€16.80€25.8012
Apr ’24€31.00
€32.29
+4.2%
18.9%€38.03€17.21€29.4010
Mar ’24€30.00
€31.90
+6.3%
18.0%€37.91€17.16€33.0011
Feb ’24€30.40
€30.56
+0.5%
17.2%€36.74€17.67€34.4011
Jan ’24€27.00
€29.48
+9.2%
19.0%€36.20€17.40€33.4011

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/06 05:46
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/06 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Oriental Land Co., Ltd. 37 Bu analistlerden 17, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Yuki OkishioBarclays
James MoonBNP Paribas Securities (Asia)
Yoshitaka NagaoBofA Global Research