Melco Resorts & Entertainment Limited

DB:MAS Stok Raporu

Piyasa değeri: €2.5b

Melco Resorts & Entertainment Değerleme

MAS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MAS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: MAS ( €5.8 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €8.15 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MAS adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

MAS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MAS kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo MAS için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, MAS'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
MAS'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.6x
SatışUS$4.54b
Piyasa DeğeriUS$2.58b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

MAS'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla MAS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması2x
TIMA ZEAL Network
6.9x13.1%€1.0b
TUI1 TUI
0.2x4.0%€4.3b
DHER Delivery Hero
0.8x11.1%€8.2b
ACX bet-at-home.com
0.4x9.0%€17.5m
MAS Melco Resorts & Entertainment
0.6x7.2%€2.6b

Price-To-Sales vs Akranlar: MAS, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.6x) kıyasla oran (2.2x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

MAS'nin PS Oranı, DE Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
MS1 Marley Spoon Group
0.1x10.0%US$19.85m
9UX Hostmore
0.0006xn/aUS$138.43k
Bu PS aralığında başka şirket yok
MAS 0.6xSektör Avg. 1.1xNo. of Companies4PS00.61.21.82.43+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: MAS Price-To-Sales Oranı ( 0.6 x) baz alındığında, German Hospitality sektör ortalamasına ( 0.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

MAS 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

MAS PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.6x
Adil PS Oran1.4x

Price-To-Sales vs Adil Oran: MAS tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.6 1.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MAS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€5.80
€8.82
+52.0%
14.0%€10.90€6.64n/a14
Dec ’25€6.00
€8.93
+48.9%
14.2%€10.90€6.63n/a14
Nov ’25€6.00
€8.68
+44.7%
15.0%€10.63€5.55n/a14
Oct ’25€6.75
€8.08
+19.7%
19.4%€10.30€5.37n/a14
Sep ’25€4.50
€8.30
+84.5%
21.3%€12.51€5.36n/a14
Aug ’25€4.90
€9.41
+92.0%
19.3%€12.89€6.45n/a14
Jul ’25€6.80
€9.98
+46.7%
14.6%€13.06€7.09n/a14
Jun ’25€7.30
€9.74
+33.4%
15.2%€12.96€7.04n/a14
May ’25€6.15
€9.55
+55.3%
18.0%€13.09€7.01n/a14
Apr ’25€6.60
€10.45
+58.4%
19.3%€13.88€7.68n/a13
Mar ’25€6.50
€10.63
+63.5%
16.7%€13.84€8.49n/a13
Feb ’25€7.40
€10.92
+47.6%
15.7%€13.80€7.91n/a13
Jan ’25€7.90
€11.05
+39.9%
14.5%€13.58€7.79n/a13
Dec ’24€6.25
€11.79
+88.7%
19.6%€16.11€7.83€6.0011
Nov ’24€7.45
€15.49
+107.9%
14.5%€18.88€12.37€6.0011
Oct ’24€9.25
€15.35
+65.9%
18.4%€18.72€9.08€6.7512
Sep ’24€10.30
€15.24
+48.0%
17.7%€18.43€8.94€4.5013
Aug ’24€12.00
€15.02
+25.2%
17.1%€18.12€8.83€4.9013
Jul ’24€11.10
€14.90
+34.2%
17.4%€17.87€8.89€6.8012
Jun ’24€10.30
€14.89
+44.5%
17.6%€18.39€9.01€7.3013
May ’24€12.30
€13.78
+12.1%
27.2%€18.07€4.20€6.1513
Apr ’24€11.60
€13.71
+18.1%
27.4%€18.16€4.26€6.6013
Mar ’24€12.80
€13.16
+2.8%
32.1%€18.57€4.31€6.5014
Feb ’24€12.40
€12.26
-1.1%
31.7%€18.24€4.24€7.4014
Jan ’24€10.30
€9.42
-8.6%
31.8%€13.18€4.33€7.9014
Dec ’23€8.20
€8.83
+7.7%
30.0%€13.02€4.37€6.2514

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 01:57
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Melco Resorts & Entertainment Limited 47 Bu analistlerden 14, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
David BainAegis Capital Corporation
Phoebe TseBarclays
D. S. KimBNP Paribas Securities (Asia)