MGM China Holdings Limited

DB:M04 Stok Raporu

Piyasa değeri: €4.5b

MGM China Holdings Değerleme

M04 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında M04 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: M04 ( €1.19 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €1.8 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: M04 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

M04 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: M04 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo M04 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, M04'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
M04'un PE Oranı nedir?
PE Oranı8.2x
KazançlarHK$4.50b
Piyasa DeğeriHK$36.90b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

M04'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla M04 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması11.9x
TIMA ZEAL Network
22.1x-12.6%€1.0b
TUI1 TUI
8.5x16.1%€4.3b
IFA LS Invest
6.3xn/a€283.7m
1128 Wynn Macau
10.8x13.0%HK$28.9b
M04 MGM China Holdings
8.2x4.9%€36.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: M04, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (8.2x) kıyasla oran (11.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

M04'nin PE Oranı, European Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

10 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
M04 8.2xSektör Avg. 17.5xNo. of Companies15PE01224364860+
10 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: M04 Price-To-Earnings Oranı ( 8.2 x) baz alındığında, German Hospitality sektör ortalamasına ( 15.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

M04 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

M04 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran8.2x
Adil PE Oran23.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: M04 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 8.2 23.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin M04 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€1.19
€1.81
+52.1%
15.9%€2.36€1.41n/a15
Dec ’25€1.15
€1.86
+62.2%
13.7%€2.34€1.45n/a15
Nov ’25€1.18
€1.89
+59.9%
10.3%€2.28€1.48n/a14
Oct ’25€1.40
€1.93
+37.7%
11.5%€2.21€1.44n/a13
Sep ’25€1.21
€1.96
+62.0%
10.4%€2.22€1.45n/a14
Aug ’25€1.35
€2.01
+48.9%
9.7%€2.24€1.48n/a14
Jul ’25€1.42
€2.10
+47.9%
11.6%€2.37€1.41n/a14
Jun ’25€1.63
€2.02
+23.7%
13.0%€2.35€1.40n/a15
May ’25€1.57
€1.92
+22.5%
12.5%€2.25€1.41n/a15
Apr ’25€1.51
€1.80
+18.9%
10.1%€2.13€1.40n/a16
Mar ’25€1.42
€1.77
+24.7%
10.6%€2.14€1.40n/a16
Feb ’25€1.18
€1.64
+38.9%
13.1%€2.12€1.20n/a15
Jan ’25€1.11
€1.60
+43.8%
13.6%€2.09€1.18n/a15
Dec ’24€1.00
€1.62
+61.7%
13.6%€2.10€1.19€1.1514
Nov ’24€1.13
€1.68
+48.9%
16.9%€2.17€1.18€1.1813
Oct ’24€1.21
€1.67
+37.9%
17.0%€2.15€1.17€1.4013
Sep ’24€1.10
€1.65
+50.4%
20.2%€2.23€1.10€1.2115
Aug ’24€1.19
€1.52
+27.7%
25.8%€2.18€0.67€1.3516
Jul ’24€1.04
€1.56
+50.1%
25.0%€2.22€0.68€1.4216
Jun ’24€0.96
€1.55
+60.6%
22.4%€2.13€0.69€1.6317
May ’24€1.19
€1.47
+23.8%
23.9%€2.09€0.67€1.5716
Apr ’24€1.11
€1.39
+25.3%
21.2%€1.74€0.69€1.5115
Mar ’24€1.21
€1.33
+10.1%
25.4%€1.75€0.57€1.4216
Feb ’24€1.23
€1.10
-10.6%
34.3%€1.60€0.54€1.1816
Jan ’24€1.02
€0.70
-31.1%
25.9%€1.18€0.44€1.1116
Dec ’23€0.72
€0.65
-10.6%
19.7%€0.92€0.44€1.0016

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 05:35
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

MGM China Holdings Limited 42 Bu analistlerden 16, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Phoebe TseBarclays
D. S. KimBNP Paribas Securities (Asia)
Edwin FanBOCI Research Ltd.