Cogna Educação Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında KE0A 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

KE0A ( €0.19 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( €0.79 )

KE0A gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında KE0A 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: KE0A ( €0.19 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €0.79 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: KE0A adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

KE0A için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: KE0A kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo KE0A için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, KE0A'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
KE0A'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	0.4x
Satış	R$6.12b
Piyasa Değeri	R$2.47b

KE0A temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1.5x
İşletme Değeri/FAVÖK	8.9x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

KE0A'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla KE0A için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	2.1x
123F 123fahrschule	0.6x	12.7%	€12.8m
9JK International School Augsburg -ISA- gemeinnützige	0.5x	6.7%	€3.5m
HTG HomeToGo	1.2x	13.6%	€244.0m
TIMA ZEAL Network	6.2x	12.9%	€935.6m
KE0A Cogna Educação	0.4x	6.8%	€2.5b

Price-To-Sales vs Akranlar: KE0A, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.4x) kıyasla oran (2.1x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

KE0A'nin PS Oranı, European Consumer Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

4 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: KE0A Price-To-Sales Oranı ( 0.4 x) baz alındığında, European Consumer Services sektör ortalamasına ( 0.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

KE0A 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

KE0A PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	0.4x
Adil PS Oran	0.8x

Price-To-Sales vs Adil Oran: KE0A tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.4 0.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.