Boston Pizza Royalties Income Fund Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında J8M 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

J8M ( €11.56 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( €22.59 )

J8M gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında J8M 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: J8M ( €11.56 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €22.59 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: J8M adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

J8M için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: J8M karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo J8M için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, J8M'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
J8M'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	12.1x
Kazançlar	CA$30.53m
Piyasa Değeri	CA$427.25m

J8M temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	10x
İşletme Değeri/FAVÖK	n/a
PEG Oranı	2.5x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

J8M'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla J8M için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	15.2x
IFA LS Invest	6.6x	n/a	€296.1m
TIMA ZEAL Network	19.9x	-5.0%	€935.6m
3395 Saint Marc Holdings	23x	12.2%	JP¥48.2b
1D0 Kimly	11.4x	5.1%	S$397.3m
J8M Boston Pizza Royalties Income Fund	12.1x	4.9%	€427.3m

Price-To-Earnings vs Akranlar: J8M, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (12.1x) kıyasla oran (15.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

J8M'nin PE Oranı, European Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

10 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

10 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: J8M Price-To-Earnings Oranı ( 12.1 x) baz alındığında, German Hospitality sektör ortalamasına ( 14.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

J8M 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

J8M PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	12.1x
Adil PE Oran	16.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: J8M tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 12.1 16.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.